MFII11
MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
16.915.968/0001-88
Gestor:
MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
(41.592.532/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2024
Entrega
16/07/2024 19:05
Informes Periódicos
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 578,21 mi | 576,50 mi | 578,03 mi |
| Patrimônio líquido | 569,23 mi | 567,97 mi | 570,35 mi |
| Total dos passivos | 8,98 mi | 8,53 mi | 7,68 mi |
| Liquidez total | 617.544,06 | 2,05 mi | 398.539,15 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,55% | 1,48% | 1,33% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
578,21 mi
Mai/2024: 576,50 mi
Abr/2024: 578,03 mi
Patrimônio líquido
569,23 mi
Mai/2024: 567,97 mi
Abr/2024: 570,35 mi
Total dos passivos
8,98 mi
Mai/2024: 8,53 mi
Abr/2024: 7,68 mi
Liquidez total
617.544,06
Mai/2024: 2,05 mi
Abr/2024: 398.539,15
Índice de solvência
1,55%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 1,48%
Abr/2024: 1,33%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.212.395 | 5.212.395 | 5.212.395 |
| Número de cotistas | 31.504 | 31.250 | 30.986 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 109,21 | R$ 108,97 | R$ 109,42 |
Número de cotas emitidas
5.212.395
Mai/2024: 5.212.395
Abr/2024: 5.212.395
Número de cotistas
31.504
Mai/2024: 31.250
Abr/2024: 30.986
Valor patrimonial por cota
R$ 109,21
Mai/2024: R$ 108,97
Abr/2024: R$ 109,42
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,60 mi | 5,55 mi | 5,48 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0751 | R$ 1,0656 | R$ 1,0517 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 11,45 mi | 15,94 mi | 6,42 mi |
Rendimentos a distribuir
5,60 mi
└─ Por cota
R$ 1,0751
Mai/2024: 5,55 mi
Abr/2024: 5,48 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 2.000,00
Contas a receber - Venda de imóveis
11,45 mi
Mai/2024: 15,94 mi
Abr/2024: 6,42 mi
Investimentos
Total investido
507,54 mi
Mai/2024: 495,57 mi
Abr/2024: 502,19 mi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
303,67 mi
59,83%
|
291,66 mi
58,85%
|
292,16 mi
58,18%
|
| Fundos imobiliários |
158,63 mi
31,25%
|
158,67 mi
32,02%
|
158,70 mi
31,60%
|
| Direitos sobre imóveis |
45,24 mi
8,91%
|
45,24 mi
9,13%
|
51,34 mi
10,22%
|
| Imóveis em construção |
30,26 mi
5,96%
|
30,26 mi
6,11%
|
25,67 mi
5,11%
|
| Terrenos |
14,98 mi
2,95%
|
14,98 mi
3,02%
|
25,67 mi
5,11%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
303,67 mi
59,83%
Mai/2024: 291,66 mi (58,85%)
Abr/2024: 292,16 mi (58,18%)
Fundos imobiliários
158,63 mi
31,25%
Mai/2024: 158,67 mi (32,02%)
Abr/2024: 158,70 mi (31,60%)
Direitos sobre imóveis
45,24 mi
8,91%
Mai/2024: 45,24 mi (9,13%)
Abr/2024: 51,34 mi (10,22%)
Imóveis em construção
30,26 mi
5,96%
Mai/2024: 30,26 mi (6,11%)
Abr/2024: 25,67 mi (5,11%)
Terrenos
14,98 mi
2,95%
Mai/2024: 14,98 mi (3,02%)
Abr/2024: 25,67 mi (5,11%)