MFII11
MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
16.915.968/0001-88
Gestor:
MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
(41.592.532/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/01/2024
Entrega
15/02/2024 18:08
Informes Periódicos
Janeiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 506,45 mi | 513,44 mi | 508,18 mi |
| Patrimônio líquido | 499,60 mi | 507,74 mi | 502,70 mi |
| Total dos passivos | 6,85 mi | 5,71 mi | 5,47 mi |
| Liquidez total | 103.303,89 | 2,03 mi | 335.561,70 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,35% | 1,11% | 1,08% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
506,45 mi
Dez/2023: 513,44 mi
Nov/2023: 508,18 mi
Patrimônio líquido
499,60 mi
Dez/2023: 507,74 mi
Nov/2023: 502,70 mi
Total dos passivos
6,85 mi
Dez/2023: 5,71 mi
Nov/2023: 5,47 mi
Liquidez total
103.303,89
Dez/2023: 2,03 mi
Nov/2023: 335.561,70
Índice de solvência
1,35%
Passivos / Ativo
Dez/2023: 1,11%
Nov/2023: 1,08%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.426.834 | 4.426.834 | 4.426.834 |
| Número de cotistas | 30.601 | 30.433 | 30.265 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 112,86 | R$ 114,70 | R$ 113,56 |
Número de cotas emitidas
4.426.834
Dez/2023: 4.426.834
Nov/2023: 4.426.834
Número de cotistas
30.601
Dez/2023: 30.433
Nov/2023: 30.265
Valor patrimonial por cota
R$ 112,86
Dez/2023: R$ 114,70
Nov/2023: R$ 113,56
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,31 mi | 4,78 mi | 4,73 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2000 | R$ 1,0800 | R$ 1,0686 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 14,09 mi | 16,36 mi | 22,07 mi |
Rendimentos a distribuir
5,31 mi
└─ Por cota
R$ 1,2000
Dez/2023: 4,78 mi
Nov/2023: 4,73 mi
Contas a receber - Aluguéis
2.000,00
Dez/2023: 2.000,00
Nov/2023: 2.000,00
Contas a receber - Venda de imóveis
14,09 mi
Dez/2023: 16,36 mi
Nov/2023: 22,07 mi
Investimentos
Total investido
490,09 mi
Dez/2023: 492,81 mi
Nov/2023: 479,44 mi
| Tipo de ativo | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
281,68 mi
57,47%
|
282,38 mi
57,30%
|
272,04 mi
56,74%
|
| Fundos imobiliários |
157,08 mi
32,05%
|
159,11 mi
32,29%
|
158,92 mi
33,15%
|
| Direitos sobre imóveis |
51,34 mi
10,47%
|
51,33 mi
10,42%
|
48,48 mi
10,11%
|
| Terrenos |
25,67 mi
5,24%
|
25,66 mi
5,21%
|
25,30 mi
5,28%
|
| Imóveis em construção |
25,67 mi
5,24%
|
25,67 mi
5,21%
|
23,18 mi
4,83%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
281,68 mi
57,47%
Dez/2023: 282,38 mi (57,30%)
Nov/2023: 272,04 mi (56,74%)
Fundos imobiliários
157,08 mi
32,05%
Dez/2023: 159,11 mi (32,29%)
Nov/2023: 158,92 mi (33,15%)
Direitos sobre imóveis
51,34 mi
10,47%
Dez/2023: 51,33 mi (10,42%)
Nov/2023: 48,48 mi (10,11%)
Terrenos
25,67 mi
5,24%
Dez/2023: 25,66 mi (5,21%)
Nov/2023: 25,30 mi (5,28%)
Imóveis em construção
25,67 mi
5,24%
Dez/2023: 25,67 mi (5,21%)
Nov/2023: 23,18 mi (4,83%)