MFII11
MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
16.915.968/0001-88
Gestor:
MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
(41.592.532/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2024
Entrega
15/08/2024 17:29
Informes Periódicos
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 570,85 mi | 578,21 mi | 576,50 mi |
| Patrimônio líquido | 564,01 mi | 569,23 mi | 567,97 mi |
| Total dos passivos | 6,84 mi | 8,98 mi | 8,53 mi |
| Liquidez total | 2,63 mi | 617.544,06 | 2,05 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,20% | 1,55% | 1,48% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
570,85 mi
Jun/2024: 578,21 mi
Mai/2024: 576,50 mi
Patrimônio líquido
564,01 mi
Jun/2024: 569,23 mi
Mai/2024: 567,97 mi
Total dos passivos
6,84 mi
Jun/2024: 8,98 mi
Mai/2024: 8,53 mi
Liquidez total
2,63 mi
Jun/2024: 617.544,06
Mai/2024: 2,05 mi
Índice de solvência
1,20%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 1,55%
Mai/2024: 1,48%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.212.395 | 5.212.395 | 5.212.395 |
| Número de cotistas | 31.965 | 31.504 | 31.250 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 108,21 | R$ 109,21 | R$ 108,97 |
Número de cotas emitidas
5.212.395
Jun/2024: 5.212.395
Mai/2024: 5.212.395
Número de cotistas
31.965
Jun/2024: 31.504
Mai/2024: 31.250
Valor patrimonial por cota
R$ 108,21
Jun/2024: R$ 109,21
Mai/2024: R$ 108,97
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,63 mi | 5,60 mi | 5,55 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0794 | R$ 1,0751 | R$ 1,0656 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 8,55 mi | 11,45 mi | 15,94 mi |
Rendimentos a distribuir
5,63 mi
└─ Por cota
R$ 1,0794
Jun/2024: 5,60 mi
Mai/2024: 5,55 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
8,55 mi
Jun/2024: 11,45 mi
Mai/2024: 15,94 mi
Investimentos
Total investido
511,25 mi
Jun/2024: 507,54 mi
Mai/2024: 495,57 mi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
310,17 mi
60,67%
|
303,67 mi
59,83%
|
291,66 mi
58,85%
|
| Fundos imobiliários |
155,84 mi
30,48%
|
158,63 mi
31,25%
|
158,67 mi
32,02%
|
| Direitos sobre imóveis |
45,24 mi
8,85%
|
45,24 mi
8,91%
|
45,24 mi
9,13%
|
| Imóveis em construção |
30,26 mi
5,92%
|
30,26 mi
5,96%
|
30,26 mi
6,11%
|
| Terrenos |
14,98 mi
2,93%
|
14,98 mi
2,95%
|
14,98 mi
3,02%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
310,17 mi
60,67%
Jun/2024: 303,67 mi (59,83%)
Mai/2024: 291,66 mi (58,85%)
Fundos imobiliários
155,84 mi
30,48%
Jun/2024: 158,63 mi (31,25%)
Mai/2024: 158,67 mi (32,02%)
Direitos sobre imóveis
45,24 mi
8,85%
Jun/2024: 45,24 mi (8,91%)
Mai/2024: 45,24 mi (9,13%)
Imóveis em construção
30,26 mi
5,92%
Jun/2024: 30,26 mi (5,96%)
Mai/2024: 30,26 mi (6,11%)
Terrenos
14,98 mi
2,93%
Jun/2024: 14,98 mi (2,95%)
Mai/2024: 14,98 mi (3,02%)