MFII11
MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2024
Entrega
17/04/2024 18:49
Março/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 498,20 mi | 499,21 mi | 506,45 mi |
| Patrimônio líquido | 491,06 mi | 491,81 mi | 499,60 mi |
| Total dos passivos | 7,13 mi | 7,39 mi | 6,85 mi |
| Liquidez total | 59.759,05 | 9.829,79 | 103.303,89 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,43% | 1,48% | 1,35% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
498,20 mi
Fev/2024: 499,21 mi
Jan/2024: 506,45 mi
Patrimônio líquido
491,06 mi
Fev/2024: 491,81 mi
Jan/2024: 499,60 mi
Total dos passivos
7,13 mi
Fev/2024: 7,39 mi
Jan/2024: 6,85 mi
Liquidez total
59.759,05
Fev/2024: 9.829,79
Jan/2024: 103.303,89
Índice de solvência
1,43%
Passivos / Ativo
Fev/2024: 1,48%
Jan/2024: 1,35%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2024: -
Jan/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.467.013 | 4.426.834 | 4.426.834 |
| Número de cotistas | 30.689 | 30.609 | 30.601 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 109,93 | R$ 111,10 | R$ 112,86 |
Número de cotas emitidas
4.467.013
Fev/2024: 4.426.834
Jan/2024: 4.426.834
Número de cotistas
30.689
Fev/2024: 30.609
Jan/2024: 30.601
Valor patrimonial por cota
R$ 109,93
Fev/2024: R$ 111,10
Jan/2024: R$ 112,86
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,37 mi | 5,36 mi | 5,31 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2024 | R$ 1,2100 | R$ 1,2000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 7,26 mi | 7,19 mi | 14,09 mi |
Rendimentos a distribuir
5,37 mi
└─ Por cota
R$ 1,2024
Fev/2024: 5,36 mi
Jan/2024: 5,31 mi
Contas a receber - Aluguéis
2.000,00
Fev/2024: 2.000,00
Jan/2024: 2.000,00
Contas a receber - Venda de imóveis
7,26 mi
Fev/2024: 7,19 mi
Jan/2024: 14,09 mi
Investimentos
Total investido
488,71 mi
Fev/2024: 489,85 mi
Jan/2024: 490,09 mi
| Tipo de ativo | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
280,18 mi
57,33%
|
282,68 mi
57,71%
|
281,68 mi
57,47%
|
| Fundos imobiliários |
157,20 mi
32,17%
|
155,83 mi
31,81%
|
157,08 mi
32,05%
|
| Direitos sobre imóveis |
51,34 mi
10,50%
|
51,34 mi
10,48%
|
51,34 mi
10,47%
|
| Terrenos |
25,67 mi
5,25%
|
25,67 mi
5,24%
|
25,67 mi
5,24%
|
| Imóveis em construção |
25,67 mi
5,25%
|
25,67 mi
5,24%
|
25,67 mi
5,24%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
280,18 mi
57,33%
Fev/2024: 282,68 mi (57,71%)
Jan/2024: 281,68 mi (57,47%)
Fundos imobiliários
157,20 mi
32,17%
Fev/2024: 155,83 mi (31,81%)
Jan/2024: 157,08 mi (32,05%)
Direitos sobre imóveis
51,34 mi
10,50%
Fev/2024: 51,34 mi (10,48%)
Jan/2024: 51,34 mi (10,47%)
Terrenos
25,67 mi
5,25%
Fev/2024: 25,67 mi (5,24%)
Jan/2024: 25,67 mi (5,24%)
Imóveis em construção
25,67 mi
5,25%
Fev/2024: 25,67 mi (5,24%)
Jan/2024: 25,67 mi (5,24%)