MFII11
MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
16.915.968/0001-88
Gestor:
MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
(41.592.532/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2023
Entrega
15/09/2023 17:50
Informes Periódicos
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 446,59 mi | 435,10 mi | 429,40 mi |
| Patrimônio líquido | 441,30 mi | 429,84 mi | 424,05 mi |
| Total dos passivos | 5,30 mi | 5,26 mi | 5,35 mi |
| Liquidez total | 443.166,89 | 1,69 mi | 1,28 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,19% | 1,21% | 1,25% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
446,59 mi
Jul/2023: 435,10 mi
Jun/2023: 429,40 mi
Patrimônio líquido
441,30 mi
Jul/2023: 429,84 mi
Jun/2023: 424,05 mi
Total dos passivos
5,30 mi
Jul/2023: 5,26 mi
Jun/2023: 5,35 mi
Liquidez total
443.166,89
Jul/2023: 1,69 mi
Jun/2023: 1,28 mi
Índice de solvência
1,19%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 1,21%
Jun/2023: 1,25%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.426.834 | 4.249.390 | 4.197.385 |
| Número de cotistas | 29.640 | 29.188 | 28.724 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,69 | R$ 101,15 | R$ 101,03 |
Número de cotas emitidas
4.426.834
Jul/2023: 4.249.390
Jun/2023: 4.197.385
Número de cotistas
29.640
Jul/2023: 29.188
Jun/2023: 28.724
Valor patrimonial por cota
R$ 99,69
Jul/2023: R$ 101,15
Jun/2023: R$ 101,03
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,55 mi | 4,54 mi | 4,66 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0288 | R$ 1,0676 | R$ 1,1100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6.440,00 | 6.440,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 14,29 mi | 14,25 mi | 14,21 mi |
Rendimentos a distribuir
4,55 mi
└─ Por cota
R$ 1,0288
Jul/2023: 4,54 mi
Jun/2023: 4,66 mi
Contas a receber - Aluguéis
6.440,00
Jul/2023: 6.440,00
Jun/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
14,29 mi
Jul/2023: 14,25 mi
Jun/2023: 14,21 mi
Investimentos
Total investido
413,58 mi
Jul/2023: 416,62 mi
Jun/2023: 411,29 mi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
260,31 mi
62,94%
|
261,96 mi
62,88%
|
256,67 mi
62,41%
|
| Fundos imobiliários |
100,04 mi
24,19%
|
101,43 mi
24,35%
|
101,39 mi
24,65%
|
| Direitos sobre imóveis |
53,23 mi
12,87%
|
53,23 mi
12,78%
|
53,23 mi
12,94%
|
| Terrenos |
30,05 mi
7,27%
|
30,05 mi
7,21%
|
30,05 mi
7,31%
|
| Imóveis em construção |
23,18 mi
5,60%
|
23,18 mi
5,56%
|
23,18 mi
5,63%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
260,31 mi
62,94%
Jul/2023: 261,96 mi (62,88%)
Jun/2023: 256,67 mi (62,41%)
Fundos imobiliários
100,04 mi
24,19%
Jul/2023: 101,43 mi (24,35%)
Jun/2023: 101,39 mi (24,65%)
Direitos sobre imóveis
53,23 mi
12,87%
Jul/2023: 53,23 mi (12,78%)
Jun/2023: 53,23 mi (12,94%)
Terrenos
30,05 mi
7,27%
Jul/2023: 30,05 mi (7,21%)
Jun/2023: 30,05 mi (7,31%)
Imóveis em construção
23,18 mi
5,60%
Jul/2023: 23,18 mi (5,56%)
Jun/2023: 23,18 mi (5,63%)