MFII11
MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
16.915.968/0001-88
Gestor:
MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
(41.592.532/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2023
Entrega
16/10/2023 19:17
Informes Periódicos
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 443,46 mi | 446,59 mi | 435,10 mi |
| Patrimônio líquido | 438,16 mi | 441,30 mi | 429,84 mi |
| Total dos passivos | 5,30 mi | 5,30 mi | 5,26 mi |
| Liquidez total | 2,22 mi | 443.166,89 | 1,69 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,19% | 1,19% | 1,21% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
443,46 mi
Ago/2023: 446,59 mi
Jul/2023: 435,10 mi
Patrimônio líquido
438,16 mi
Ago/2023: 441,30 mi
Jul/2023: 429,84 mi
Total dos passivos
5,30 mi
Ago/2023: 5,30 mi
Jul/2023: 5,26 mi
Liquidez total
2,22 mi
Ago/2023: 443.166,89
Jul/2023: 1,69 mi
Índice de solvência
1,19%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 1,19%
Jul/2023: 1,21%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.426.834 | 4.426.834 | 4.249.390 |
| Número de cotistas | 29.954 | 29.640 | 29.188 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,98 | R$ 99,69 | R$ 101,15 |
Número de cotas emitidas
4.426.834
Ago/2023: 4.426.834
Jul/2023: 4.249.390
Número de cotistas
29.954
Ago/2023: 29.640
Jul/2023: 29.188
Valor patrimonial por cota
R$ 98,98
Ago/2023: R$ 99,69
Jul/2023: R$ 101,15
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,63 mi | 4,55 mi | 4,54 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0454 | R$ 1,0288 | R$ 1,0676 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6.000,00 | 6.440,00 | 6.440,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 14,31 mi | 14,29 mi | 14,25 mi |
Rendimentos a distribuir
4,63 mi
└─ Por cota
R$ 1,0454
Ago/2023: 4,55 mi
Jul/2023: 4,54 mi
Contas a receber - Aluguéis
6.000,00
Ago/2023: 6.440,00
Jul/2023: 6.440,00
Contas a receber - Venda de imóveis
14,31 mi
Ago/2023: 14,29 mi
Jul/2023: 14,25 mi
Investimentos
Total investido
414,01 mi
Ago/2023: 413,58 mi
Jul/2023: 416,62 mi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
265,39 mi
64,10%
|
260,31 mi
62,94%
|
261,96 mi
62,88%
|
| Fundos imobiliários |
95,39 mi
23,04%
|
100,04 mi
24,19%
|
101,43 mi
24,35%
|
| Direitos sobre imóveis |
53,23 mi
12,86%
|
53,23 mi
12,87%
|
53,23 mi
12,78%
|
| Terrenos |
30,05 mi
7,26%
|
30,05 mi
7,27%
|
30,05 mi
7,21%
|
| Imóveis em construção |
23,18 mi
5,60%
|
23,18 mi
5,60%
|
23,18 mi
5,56%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
265,39 mi
64,10%
Ago/2023: 260,31 mi (62,94%)
Jul/2023: 261,96 mi (62,88%)
Fundos imobiliários
95,39 mi
23,04%
Ago/2023: 100,04 mi (24,19%)
Jul/2023: 101,43 mi (24,35%)
Direitos sobre imóveis
53,23 mi
12,86%
Ago/2023: 53,23 mi (12,87%)
Jul/2023: 53,23 mi (12,78%)
Terrenos
30,05 mi
7,26%
Ago/2023: 30,05 mi (7,27%)
Jul/2023: 30,05 mi (7,21%)
Imóveis em construção
23,18 mi
5,60%
Ago/2023: 23,18 mi (5,60%)
Jul/2023: 23,18 mi (5,56%)