MFII11
MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
16.915.968/0001-88
Gestor:
MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
(41.592.532/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2023
Entrega
16/11/2023 21:31
Informes Periódicos
Outubro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 444,81 mi | 443,46 mi | 446,59 mi |
| Patrimônio líquido | 439,45 mi | 438,16 mi | 441,30 mi |
| Total dos passivos | 5,36 mi | 5,30 mi | 5,30 mi |
| Liquidez total | 1,89 mi | 2,22 mi | 443.166,89 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,21% | 1,19% | 1,19% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
444,81 mi
Set/2023: 443,46 mi
Ago/2023: 446,59 mi
Patrimônio líquido
439,45 mi
Set/2023: 438,16 mi
Ago/2023: 441,30 mi
Total dos passivos
5,36 mi
Set/2023: 5,30 mi
Ago/2023: 5,30 mi
Liquidez total
1,89 mi
Set/2023: 2,22 mi
Ago/2023: 443.166,89
Índice de solvência
1,21%
Passivos / Ativo
Set/2023: 1,19%
Ago/2023: 1,19%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2023: -
Ago/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.426.834 | 4.426.834 | 4.426.834 |
| Número de cotistas | 30.091 | 29.954 | 29.640 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,27 | R$ 98,98 | R$ 99,69 |
Número de cotas emitidas
4.426.834
Set/2023: 4.426.834
Ago/2023: 4.426.834
Número de cotistas
30.091
Set/2023: 29.954
Ago/2023: 29.640
Valor patrimonial por cota
R$ 99,27
Set/2023: R$ 98,98
Ago/2023: R$ 99,69
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,65 mi | 4,63 mi | 4,55 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0508 | R$ 1,0454 | R$ 1,0288 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2.000,00 | 6.000,00 | 6.440,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 14,32 mi | 14,31 mi | 14,29 mi |
Rendimentos a distribuir
4,65 mi
└─ Por cota
R$ 1,0508
Set/2023: 4,63 mi
Ago/2023: 4,55 mi
Contas a receber - Aluguéis
2.000,00
Set/2023: 6.000,00
Ago/2023: 6.440,00
Contas a receber - Venda de imóveis
14,32 mi
Set/2023: 14,31 mi
Ago/2023: 14,29 mi
Investimentos
Total investido
419,11 mi
Set/2023: 414,01 mi
Ago/2023: 413,58 mi
| Tipo de ativo | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
272,54 mi
65,03%
|
265,39 mi
64,10%
|
260,31 mi
62,94%
|
| Fundos imobiliários |
93,34 mi
22,27%
|
95,39 mi
23,04%
|
100,04 mi
24,19%
|
| Direitos sobre imóveis |
53,23 mi
12,70%
|
53,23 mi
12,86%
|
53,23 mi
12,87%
|
| Terrenos |
30,05 mi
7,17%
|
30,05 mi
7,26%
|
30,05 mi
7,27%
|
| Imóveis em construção |
23,18 mi
5,53%
|
23,18 mi
5,60%
|
23,18 mi
5,60%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
272,54 mi
65,03%
Set/2023: 265,39 mi (64,10%)
Ago/2023: 260,31 mi (62,94%)
Fundos imobiliários
93,34 mi
22,27%
Set/2023: 95,39 mi (23,04%)
Ago/2023: 100,04 mi (24,19%)
Direitos sobre imóveis
53,23 mi
12,70%
Set/2023: 53,23 mi (12,86%)
Ago/2023: 53,23 mi (12,87%)
Terrenos
30,05 mi
7,17%
Set/2023: 30,05 mi (7,26%)
Ago/2023: 30,05 mi (7,27%)
Imóveis em construção
23,18 mi
5,53%
Set/2023: 23,18 mi (5,60%)
Ago/2023: 23,18 mi (5,60%)