MFII11
MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
16.915.968/0001-88
Gestor:
MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
(41.592.532/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2023
Entrega
15/05/2023 21:51
Informes Periódicos
Abril/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 436,20 mi | 434,79 mi | 433,75 mi |
| Patrimônio líquido | 430,97 mi | 429,47 mi | 428,57 mi |
| Total dos passivos | 5,22 mi | 5,32 mi | 5,18 mi |
| Liquidez total | 54.221,34 | 1,05 mi | 4,80 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,20% | 1,22% | 1,19% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
436,20 mi
Mar/2023: 434,79 mi
Fev/2023: 433,75 mi
Patrimônio líquido
430,97 mi
Mar/2023: 429,47 mi
Fev/2023: 428,57 mi
Total dos passivos
5,22 mi
Mar/2023: 5,32 mi
Fev/2023: 5,18 mi
Liquidez total
54.221,34
Mar/2023: 1,05 mi
Fev/2023: 4,80 mi
Índice de solvência
1,20%
Passivos / Ativo
Mar/2023: 1,22%
Fev/2023: 1,19%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2023: -
Fev/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.186.885 | 4.156.221 | 4.146.900 |
| Número de cotistas | 28.187 | 28.286 | 28.491 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,93 | R$ 103,33 | R$ 103,35 |
Número de cotas emitidas
4.186.885
Mar/2023: 4.156.221
Fev/2023: 4.146.900
Número de cotistas
28.187
Mar/2023: 28.286
Fev/2023: 28.491
Valor patrimonial por cota
R$ 102,93
Mar/2023: R$ 103,33
Fev/2023: R$ 103,35
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,59 mi | 4,61 mi | 4,56 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0972 | R$ 1,1083 | R$ 1,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 14,17 mi | 14,13 mi | 14,12 mi |
Rendimentos a distribuir
4,59 mi
└─ Por cota
R$ 1,0972
Mar/2023: 4,61 mi
Fev/2023: 4,56 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2023: 0,00
Fev/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
14,17 mi
Mar/2023: 14,13 mi
Fev/2023: 14,12 mi
Investimentos
Total investido
419,70 mi
Mar/2023: 417,40 mi
Fev/2023: 412,72 mi
| Tipo de ativo | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
249,93 mi
59,55%
|
240,89 mi
57,71%
|
238,32 mi
57,74%
|
| Fundos imobiliários |
100,68 mi
23,99%
|
96,60 mi
23,14%
|
94,65 mi
22,93%
|
| Direitos sobre imóveis |
53,23 mi
12,68%
|
53,23 mi
12,75%
|
53,23 mi
12,90%
|
| Terrenos |
30,05 mi
7,16%
|
30,05 mi
7,20%
|
30,05 mi
7,28%
|
| Imóveis em construção |
23,18 mi
5,52%
|
23,18 mi
5,55%
|
23,18 mi
5,62%
|
| Ações |
15,86 mi
3,78%
|
26,69 mi
6,39%
|
26,52 mi
6,43%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
249,93 mi
59,55%
Mar/2023: 240,89 mi (57,71%)
Fev/2023: 238,32 mi (57,74%)
Fundos imobiliários
100,68 mi
23,99%
Mar/2023: 96,60 mi (23,14%)
Fev/2023: 94,65 mi (22,93%)
Direitos sobre imóveis
53,23 mi
12,68%
Mar/2023: 53,23 mi (12,75%)
Fev/2023: 53,23 mi (12,90%)
Terrenos
30,05 mi
7,16%
Mar/2023: 30,05 mi (7,20%)
Fev/2023: 30,05 mi (7,28%)
Imóveis em construção
23,18 mi
5,52%
Mar/2023: 23,18 mi (5,55%)
Fev/2023: 23,18 mi (5,62%)
Ações
15,86 mi
3,78%
Mar/2023: 26,69 mi (6,39%)
Fev/2023: 26,52 mi (6,43%)