MFII11
MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
16.915.968/0001-88
Gestor:
MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
(41.592.532/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2023
Entrega
15/06/2023 10:33
Informes Periódicos
Maio/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 432,33 mi | 436,20 mi | 434,79 mi |
| Patrimônio líquido | 427,02 mi | 430,97 mi | 429,47 mi |
| Total dos passivos | 5,31 mi | 5,22 mi | 5,32 mi |
| Liquidez total | 1,23 mi | 54.221,34 | 1,05 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,23% | 1,20% | 1,22% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
432,33 mi
Abr/2023: 436,20 mi
Mar/2023: 434,79 mi
Patrimônio líquido
427,02 mi
Abr/2023: 430,97 mi
Mar/2023: 429,47 mi
Total dos passivos
5,31 mi
Abr/2023: 5,22 mi
Mar/2023: 5,32 mi
Liquidez total
1,23 mi
Abr/2023: 54.221,34
Mar/2023: 1,05 mi
Índice de solvência
1,23%
Passivos / Ativo
Abr/2023: 1,20%
Mar/2023: 1,22%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2023: -
Mar/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.197.385 | 4.186.885 | 4.156.221 |
| Número de cotistas | 28.424 | 28.187 | 28.286 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,74 | R$ 102,93 | R$ 103,33 |
Número de cotas emitidas
4.197.385
Abr/2023: 4.186.885
Mar/2023: 4.156.221
Número de cotistas
28.424
Abr/2023: 28.187
Mar/2023: 28.286
Valor patrimonial por cota
R$ 101,74
Abr/2023: R$ 102,93
Mar/2023: R$ 103,33
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,61 mi | 4,59 mi | 4,61 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0972 | R$ 1,0972 | R$ 1,1083 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 14,20 mi | 14,17 mi | 14,13 mi |
Rendimentos a distribuir
4,61 mi
└─ Por cota
R$ 1,0972
Abr/2023: 4,59 mi
Mar/2023: 4,61 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2023: 0,00
Mar/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
14,20 mi
Abr/2023: 14,17 mi
Mar/2023: 14,13 mi
Investimentos
Total investido
414,20 mi
Abr/2023: 419,70 mi
Mar/2023: 417,40 mi
| Tipo de ativo | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
260,90 mi
62,99%
|
249,93 mi
59,55%
|
240,89 mi
57,71%
|
| Fundos imobiliários |
100,06 mi
24,16%
|
100,68 mi
23,99%
|
96,60 mi
23,14%
|
| Direitos sobre imóveis |
53,23 mi
12,85%
|
53,23 mi
12,68%
|
53,23 mi
12,75%
|
| Terrenos |
30,05 mi
7,26%
|
30,05 mi
7,16%
|
30,05 mi
7,20%
|
| Imóveis em construção |
23,18 mi
5,60%
|
23,18 mi
5,52%
|
23,18 mi
5,55%
|
| Ações |
0,00
-
|
15,86 mi
3,78%
|
26,69 mi
6,39%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
260,90 mi
62,99%
Abr/2023: 249,93 mi (59,55%)
Mar/2023: 240,89 mi (57,71%)
Fundos imobiliários
100,06 mi
24,16%
Abr/2023: 100,68 mi (23,99%)
Mar/2023: 96,60 mi (23,14%)
Direitos sobre imóveis
53,23 mi
12,85%
Abr/2023: 53,23 mi (12,68%)
Mar/2023: 53,23 mi (12,75%)
Terrenos
30,05 mi
7,26%
Abr/2023: 30,05 mi (7,16%)
Mar/2023: 30,05 mi (7,20%)
Imóveis em construção
23,18 mi
5,60%
Abr/2023: 23,18 mi (5,52%)
Mar/2023: 23,18 mi (5,55%)
Ações
0,00
-
Abr/2023: 15,86 mi (3,78%)
Mar/2023: 26,69 mi (6,39%)