MFII11
MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
16.915.968/0001-88
Gestor:
MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
(41.592.532/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2023
Entrega
14/07/2023 09:27
Informes Periódicos
Junho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 429,40 mi | 432,33 mi | 436,20 mi |
| Patrimônio líquido | 424,05 mi | 427,02 mi | 430,97 mi |
| Total dos passivos | 5,35 mi | 5,31 mi | 5,22 mi |
| Liquidez total | 1,28 mi | 1,23 mi | 54.221,34 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,25% | 1,23% | 1,20% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
429,40 mi
Mai/2023: 432,33 mi
Abr/2023: 436,20 mi
Patrimônio líquido
424,05 mi
Mai/2023: 427,02 mi
Abr/2023: 430,97 mi
Total dos passivos
5,35 mi
Mai/2023: 5,31 mi
Abr/2023: 5,22 mi
Liquidez total
1,28 mi
Mai/2023: 1,23 mi
Abr/2023: 54.221,34
Índice de solvência
1,25%
Passivos / Ativo
Mai/2023: 1,23%
Abr/2023: 1,20%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.197.385 | 4.197.385 | 4.186.885 |
| Número de cotistas | 28.724 | 28.424 | 28.187 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,03 | R$ 101,74 | R$ 102,93 |
Número de cotas emitidas
4.197.385
Mai/2023: 4.197.385
Abr/2023: 4.186.885
Número de cotistas
28.724
Mai/2023: 28.424
Abr/2023: 28.187
Valor patrimonial por cota
R$ 101,03
Mai/2023: R$ 101,74
Abr/2023: R$ 102,93
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,66 mi | 4,61 mi | 4,59 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1100 | R$ 1,0972 | R$ 1,0972 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 14,21 mi | 14,20 mi | 14,17 mi |
Rendimentos a distribuir
4,66 mi
└─ Por cota
R$ 1,1100
Mai/2023: 4,61 mi
Abr/2023: 4,59 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2023: 0,00
Abr/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
14,21 mi
Mai/2023: 14,20 mi
Abr/2023: 14,17 mi
Investimentos
Total investido
411,29 mi
Mai/2023: 414,20 mi
Abr/2023: 419,70 mi
| Tipo de ativo | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
256,67 mi
62,41%
|
260,90 mi
62,99%
|
249,93 mi
59,55%
|
| Fundos imobiliários |
101,39 mi
24,65%
|
100,06 mi
24,16%
|
100,68 mi
23,99%
|
| Direitos sobre imóveis |
53,23 mi
12,94%
|
53,23 mi
12,85%
|
53,23 mi
12,68%
|
| Terrenos |
30,05 mi
7,31%
|
30,05 mi
7,26%
|
30,05 mi
7,16%
|
| Imóveis em construção |
23,18 mi
5,63%
|
23,18 mi
5,60%
|
23,18 mi
5,52%
|
| Ações |
0,00
-
|
0,00
-
|
15,86 mi
3,78%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
256,67 mi
62,41%
Mai/2023: 260,90 mi (62,99%)
Abr/2023: 249,93 mi (59,55%)
Fundos imobiliários
101,39 mi
24,65%
Mai/2023: 100,06 mi (24,16%)
Abr/2023: 100,68 mi (23,99%)
Direitos sobre imóveis
53,23 mi
12,94%
Mai/2023: 53,23 mi (12,85%)
Abr/2023: 53,23 mi (12,68%)
Terrenos
30,05 mi
7,31%
Mai/2023: 30,05 mi (7,26%)
Abr/2023: 30,05 mi (7,16%)
Imóveis em construção
23,18 mi
5,63%
Mai/2023: 23,18 mi (5,60%)
Abr/2023: 23,18 mi (5,52%)
Ações
0,00
-
Mai/2023: 0,00 (-)
Abr/2023: 15,86 mi (3,78%)