MFII11
MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
16.915.968/0001-88
Gestor:
MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
(41.592.532/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/01/2023
Entrega
15/02/2023 19:48
Informes Periódicos
Janeiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 440,91 mi | 462,46 mi | 421,46 mi |
| Patrimônio líquido | 435,67 mi | 438,46 mi | 410,92 mi |
| Total dos passivos | 5,24 mi | 23,99 mi | 10,54 mi |
| Liquidez total | 4,74 mi | 13,32 mi | 25,96 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,19% | 5,19% | 2,50% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | 3,97% | 0,97% |
Ativo
440,91 mi
Dez/2022: 462,46 mi
Nov/2022: 421,46 mi
Patrimônio líquido
435,67 mi
Dez/2022: 438,46 mi
Nov/2022: 410,92 mi
Total dos passivos
5,24 mi
Dez/2022: 23,99 mi
Nov/2022: 10,54 mi
Liquidez total
4,74 mi
Dez/2022: 13,32 mi
Nov/2022: 25,96 mi
Índice de solvência
1,19%
Passivos / Ativo
Dez/2022: 5,19%
Nov/2022: 2,50%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2022: 3,97%
Nov/2022: 0,97%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.146.900 | 4.146.900 | 4.146.900 |
| Número de cotistas | 28.587 | 28.379 | 28.437 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 105,06 | R$ 105,73 | R$ 99,09 |
Número de cotas emitidas
4.146.900
Dez/2022: 4.146.900
Nov/2022: 4.146.900
Número de cotistas
28.587
Dez/2022: 28.379
Nov/2022: 28.437
Valor patrimonial por cota
R$ 105,06
Dez/2022: R$ 105,73
Nov/2022: R$ 99,09
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,56 mi | 4,64 mi | 4,60 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1000 | R$ 1,1200 | R$ 1,1100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 14,09 mi | 30,49 mi | 13,93 mi |
Rendimentos a distribuir
4,56 mi
└─ Por cota
R$ 1,1000
Dez/2022: 4,64 mi
Nov/2022: 4,60 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2022: 0,00
Nov/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
14,09 mi
Dez/2022: 30,49 mi
Nov/2022: 13,93 mi
Investimentos
Total investido
419,80 mi
Dez/2022: 416,64 mi
Nov/2022: 379,71 mi
| Tipo de ativo | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
241,91 mi
57,62%
|
246,37 mi
59,13%
|
237,17 mi
62,46%
|
| Fundos imobiliários |
94,68 mi
22,55%
|
94,67 mi
22,72%
|
81,60 mi
21,49%
|
| Direitos sobre imóveis |
53,13 mi
12,66%
|
47,51 mi
11,40%
|
30,54 mi
8,04%
|
| Ações |
30,09 mi
7,17%
|
28,10 mi
6,74%
|
30,41 mi
8,01%
|
| Terrenos |
29,95 mi
7,13%
|
24,33 mi
5,84%
|
30,54 mi
8,04%
|
| Imóveis em construção |
23,18 mi
5,52%
|
23,18 mi
5,56%
|
0,00
-
|
Cotas de SPEs imobiliárias
241,91 mi
57,62%
Dez/2022: 246,37 mi (59,13%)
Nov/2022: 237,17 mi (62,46%)
Fundos imobiliários
94,68 mi
22,55%
Dez/2022: 94,67 mi (22,72%)
Nov/2022: 81,60 mi (21,49%)
Direitos sobre imóveis
53,13 mi
12,66%
Dez/2022: 47,51 mi (11,40%)
Nov/2022: 30,54 mi (8,04%)
Ações
30,09 mi
7,17%
Dez/2022: 28,10 mi (6,74%)
Nov/2022: 30,41 mi (8,01%)
Terrenos
29,95 mi
7,13%
Dez/2022: 24,33 mi (5,84%)
Nov/2022: 30,54 mi (8,04%)
Imóveis em construção
23,18 mi
5,52%
Dez/2022: 23,18 mi (5,56%)
Nov/2022: 0,00 (-)