MFII11
MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
16.915.968/0001-88
Gestor:
MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
(41.592.532/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2023
Entrega
06/12/2023 18:17
Informes Periódicos
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 508,18 mi | 444,81 mi | 443,46 mi |
| Patrimônio líquido | 502,70 mi | 439,45 mi | 438,16 mi |
| Total dos passivos | 5,47 mi | 5,36 mi | 5,30 mi |
| Liquidez total | 335.561,70 | 1,89 mi | 2,22 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,08% | 1,21% | 1,19% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
508,18 mi
Out/2023: 444,81 mi
Set/2023: 443,46 mi
Patrimônio líquido
502,70 mi
Out/2023: 439,45 mi
Set/2023: 438,16 mi
Total dos passivos
5,47 mi
Out/2023: 5,36 mi
Set/2023: 5,30 mi
Liquidez total
335.561,70
Out/2023: 1,89 mi
Set/2023: 2,22 mi
Índice de solvência
1,08%
Passivos / Ativo
Out/2023: 1,21%
Set/2023: 1,19%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: -
Set/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.426.834 | 4.426.834 | 4.426.834 |
| Número de cotistas | 30.265 | 30.091 | 29.954 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 113,56 | R$ 99,27 | R$ 98,98 |
Número de cotas emitidas
4.426.834
Out/2023: 4.426.834
Set/2023: 4.426.834
Número de cotistas
30.265
Out/2023: 30.091
Set/2023: 29.954
Valor patrimonial por cota
R$ 113,56
Out/2023: R$ 99,27
Set/2023: R$ 98,98
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,73 mi | 4,65 mi | 4,63 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0686 | R$ 1,0508 | R$ 1,0454 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2.000,00 | 2.000,00 | 6.000,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 22,07 mi | 14,32 mi | 14,31 mi |
Rendimentos a distribuir
4,73 mi
└─ Por cota
R$ 1,0686
Out/2023: 4,65 mi
Set/2023: 4,63 mi
Contas a receber - Aluguéis
2.000,00
Out/2023: 2.000,00
Set/2023: 6.000,00
Contas a receber - Venda de imóveis
22,07 mi
Out/2023: 14,32 mi
Set/2023: 14,31 mi
Investimentos
Total investido
479,44 mi
Out/2023: 419,11 mi
Set/2023: 414,01 mi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
272,04 mi
56,74%
|
272,54 mi
65,03%
|
265,39 mi
64,10%
|
| Fundos imobiliários |
158,92 mi
33,15%
|
93,34 mi
22,27%
|
95,39 mi
23,04%
|
| Direitos sobre imóveis |
48,48 mi
10,11%
|
53,23 mi
12,70%
|
53,23 mi
12,86%
|
| Terrenos |
25,30 mi
5,28%
|
30,05 mi
7,17%
|
30,05 mi
7,26%
|
| Imóveis em construção |
23,18 mi
4,83%
|
23,18 mi
5,53%
|
23,18 mi
5,60%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
272,04 mi
56,74%
Out/2023: 272,54 mi (65,03%)
Set/2023: 265,39 mi (64,10%)
Fundos imobiliários
158,92 mi
33,15%
Out/2023: 93,34 mi (22,27%)
Set/2023: 95,39 mi (23,04%)
Direitos sobre imóveis
48,48 mi
10,11%
Out/2023: 53,23 mi (12,70%)
Set/2023: 53,23 mi (12,86%)
Terrenos
25,30 mi
5,28%
Out/2023: 30,05 mi (7,17%)
Set/2023: 30,05 mi (7,26%)
Imóveis em construção
23,18 mi
4,83%
Out/2023: 23,18 mi (5,53%)
Set/2023: 23,18 mi (5,60%)