MFII11
MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
16.915.968/0001-88
Gestor:
MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
(41.592.532/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2023
Entrega
17/04/2023 17:36
Informes Periódicos
Março/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 434,79 mi | 433,75 mi | 440,91 mi |
| Patrimônio líquido | 429,47 mi | 428,57 mi | 435,67 mi |
| Total dos passivos | 5,32 mi | 5,18 mi | 5,24 mi |
| Liquidez total | 1,05 mi | 4,80 mi | 4,74 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,22% | 1,19% | 1,19% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
434,79 mi
Fev/2023: 433,75 mi
Jan/2023: 440,91 mi
Patrimônio líquido
429,47 mi
Fev/2023: 428,57 mi
Jan/2023: 435,67 mi
Total dos passivos
5,32 mi
Fev/2023: 5,18 mi
Jan/2023: 5,24 mi
Liquidez total
1,05 mi
Fev/2023: 4,80 mi
Jan/2023: 4,74 mi
Índice de solvência
1,22%
Passivos / Ativo
Fev/2023: 1,19%
Jan/2023: 1,19%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2023: -
Jan/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.156.221 | 4.146.900 | 4.146.900 |
| Número de cotistas | 28.286 | 28.491 | 28.587 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,33 | R$ 103,35 | R$ 105,06 |
Número de cotas emitidas
4.156.221
Fev/2023: 4.146.900
Jan/2023: 4.146.900
Número de cotistas
28.286
Fev/2023: 28.491
Jan/2023: 28.587
Valor patrimonial por cota
R$ 103,33
Fev/2023: R$ 103,35
Jan/2023: R$ 105,06
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,61 mi | 4,56 mi | 4,56 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1083 | R$ 1,1000 | R$ 1,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 14,13 mi | 14,12 mi | 14,09 mi |
Rendimentos a distribuir
4,61 mi
└─ Por cota
R$ 1,1083
Fev/2023: 4,56 mi
Jan/2023: 4,56 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2023: 0,00
Jan/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
14,13 mi
Fev/2023: 14,12 mi
Jan/2023: 14,09 mi
Investimentos
Total investido
417,40 mi
Fev/2023: 412,72 mi
Jan/2023: 419,80 mi
| Tipo de ativo | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
240,89 mi
57,71%
|
238,32 mi
57,74%
|
241,91 mi
57,62%
|
| Fundos imobiliários |
96,60 mi
23,14%
|
94,65 mi
22,93%
|
94,68 mi
22,55%
|
| Direitos sobre imóveis |
53,23 mi
12,75%
|
53,23 mi
12,90%
|
53,13 mi
12,66%
|
| Terrenos |
30,05 mi
7,20%
|
30,05 mi
7,28%
|
29,95 mi
7,13%
|
| Ações |
26,69 mi
6,39%
|
26,52 mi
6,43%
|
30,09 mi
7,17%
|
| Imóveis em construção |
23,18 mi
5,55%
|
23,18 mi
5,62%
|
23,18 mi
5,52%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
240,89 mi
57,71%
Fev/2023: 238,32 mi (57,74%)
Jan/2023: 241,91 mi (57,62%)
Fundos imobiliários
96,60 mi
23,14%
Fev/2023: 94,65 mi (22,93%)
Jan/2023: 94,68 mi (22,55%)
Direitos sobre imóveis
53,23 mi
12,75%
Fev/2023: 53,23 mi (12,90%)
Jan/2023: 53,13 mi (12,66%)
Terrenos
30,05 mi
7,20%
Fev/2023: 30,05 mi (7,28%)
Jan/2023: 29,95 mi (7,13%)
Ações
26,69 mi
6,39%
Fev/2023: 26,52 mi (6,43%)
Jan/2023: 30,09 mi (7,17%)
Imóveis em construção
23,18 mi
5,55%
Fev/2023: 23,18 mi (5,62%)
Jan/2023: 23,18 mi (5,52%)