MFII11
MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
16.915.968/0001-88
Gestor:
MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
(41.592.532/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2023
Entrega
04/04/2023 10:55
Informes Periódicos
Fevereiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 433,75 mi | 440,91 mi | 462,46 mi |
| Patrimônio líquido | 428,57 mi | 435,67 mi | 438,46 mi |
| Total dos passivos | 5,18 mi | 5,24 mi | 23,99 mi |
| Liquidez total | 4,80 mi | 4,74 mi | 13,32 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,19% | 1,19% | 5,19% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | 3,97% |
Ativo
433,75 mi
Jan/2023: 440,91 mi
Dez/2022: 462,46 mi
Patrimônio líquido
428,57 mi
Jan/2023: 435,67 mi
Dez/2022: 438,46 mi
Total dos passivos
5,18 mi
Jan/2023: 5,24 mi
Dez/2022: 23,99 mi
Liquidez total
4,80 mi
Jan/2023: 4,74 mi
Dez/2022: 13,32 mi
Índice de solvência
1,19%
Passivos / Ativo
Jan/2023: 1,19%
Dez/2022: 5,19%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2023: -
Dez/2022: 3,97%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.146.900 | 4.146.900 | 4.146.900 |
| Número de cotistas | 28.491 | 28.587 | 28.379 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,35 | R$ 105,06 | R$ 105,73 |
Número de cotas emitidas
4.146.900
Jan/2023: 4.146.900
Dez/2022: 4.146.900
Número de cotistas
28.491
Jan/2023: 28.587
Dez/2022: 28.379
Valor patrimonial por cota
R$ 103,35
Jan/2023: R$ 105,06
Dez/2022: R$ 105,73
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,56 mi | 4,56 mi | 4,64 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1000 | R$ 1,1000 | R$ 1,1200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 14,12 mi | 14,09 mi | 30,49 mi |
Rendimentos a distribuir
4,56 mi
└─ Por cota
R$ 1,1000
Jan/2023: 4,56 mi
Dez/2022: 4,64 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2023: 0,00
Dez/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
14,12 mi
Jan/2023: 14,09 mi
Dez/2022: 30,49 mi
Investimentos
Total investido
412,72 mi
Jan/2023: 419,80 mi
Dez/2022: 416,64 mi
| Tipo de ativo | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
238,32 mi
57,74%
|
241,91 mi
57,62%
|
246,37 mi
59,13%
|
| Fundos imobiliários |
94,65 mi
22,93%
|
94,68 mi
22,55%
|
94,67 mi
22,72%
|
| Direitos sobre imóveis |
53,23 mi
12,90%
|
53,13 mi
12,66%
|
47,51 mi
11,40%
|
| Terrenos |
30,05 mi
7,28%
|
29,95 mi
7,13%
|
24,33 mi
5,84%
|
| Ações |
26,52 mi
6,43%
|
30,09 mi
7,17%
|
28,10 mi
6,74%
|
| Imóveis em construção |
23,18 mi
5,62%
|
23,18 mi
5,52%
|
23,18 mi
5,56%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
238,32 mi
57,74%
Jan/2023: 241,91 mi (57,62%)
Dez/2022: 246,37 mi (59,13%)
Fundos imobiliários
94,65 mi
22,93%
Jan/2023: 94,68 mi (22,55%)
Dez/2022: 94,67 mi (22,72%)
Direitos sobre imóveis
53,23 mi
12,90%
Jan/2023: 53,13 mi (12,66%)
Dez/2022: 47,51 mi (11,40%)
Terrenos
30,05 mi
7,28%
Jan/2023: 29,95 mi (7,13%)
Dez/2022: 24,33 mi (5,84%)
Ações
26,52 mi
6,43%
Jan/2023: 30,09 mi (7,17%)
Dez/2022: 28,10 mi (6,74%)
Imóveis em construção
23,18 mi
5,62%
Jan/2023: 23,18 mi (5,52%)
Dez/2022: 23,18 mi (5,56%)