MFII11
MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2022
Entrega
17/10/2022 10:58
Setembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 433,07 mi | 427,54 mi | 427,85 mi |
| Patrimônio líquido | 421,21 mi | 416,57 mi | 416,83 mi |
| Total dos passivos | 11,86 mi | 10,96 mi | 11,02 mi |
| Liquidez total | 117,44 mi | 124,80 mi | 123,49 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,74% | 2,56% | 2,58% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 1,31% | 1,08% | 1,08% |
Ativo
433,07 mi
Ago/2022: 427,54 mi
Jul/2022: 427,85 mi
Patrimônio líquido
421,21 mi
Ago/2022: 416,57 mi
Jul/2022: 416,83 mi
Total dos passivos
11,86 mi
Ago/2022: 10,96 mi
Jul/2022: 11,02 mi
Liquidez total
117,44 mi
Ago/2022: 124,80 mi
Jul/2022: 123,49 mi
Índice de solvência
2,74%
Passivos / Ativo
Ago/2022: 2,56%
Jul/2022: 2,58%
Alavancagem
1,31%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2022: 1,08%
Jul/2022: 1,08%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.146.900 | 4.146.900 | 4.146.900 |
| Número de cotistas | 28.552 | 28.503 | 28.573 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,57 | R$ 100,45 | R$ 100,52 |
Número de cotas emitidas
4.146.900
Ago/2022: 4.146.900
Jul/2022: 4.146.900
Número de cotistas
28.552
Ago/2022: 28.503
Jul/2022: 28.573
Valor patrimonial por cota
R$ 101,57
Ago/2022: R$ 100,45
Jul/2022: R$ 100,52
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,49 mi | 4,54 mi | 4,54 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0837 | R$ 1,0936 | R$ 1,0936 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 6,13 mi | 6,13 mi | 6,13 mi |
Rendimentos a distribuir
4,49 mi
└─ Por cota
R$ 1,0837
Ago/2022: 4,54 mi
Jul/2022: 4,54 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2022: 0,00
Jul/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
6,13 mi
Ago/2022: 6,13 mi
Jul/2022: 6,13 mi
Investimentos
Total investido
305,98 mi
Ago/2022: 293,27 mi
Jul/2022: 294,94 mi
| Tipo de ativo | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
233,70 mi
76,38%
|
235,78 mi
80,40%
|
241,37 mi
81,84%
|
| Ações |
39,42 mi
12,88%
|
36,06 mi
12,30%
|
32,14 mi
10,90%
|
| Terrenos |
32,86 mi
10,74%
|
21,43 mi
7,31%
|
21,43 mi
7,27%
|
| Direitos sobre imóveis |
32,86 mi
10,74%
|
21,43 mi
7,31%
|
21,43 mi
7,27%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
233,70 mi
76,38%
Ago/2022: 235,78 mi (80,40%)
Jul/2022: 241,37 mi (81,84%)
Ações
39,42 mi
12,88%
Ago/2022: 36,06 mi (12,30%)
Jul/2022: 32,14 mi (10,90%)
Terrenos
32,86 mi
10,74%
Ago/2022: 21,43 mi (7,31%)
Jul/2022: 21,43 mi (7,27%)
Direitos sobre imóveis
32,86 mi
10,74%
Ago/2022: 21,43 mi (7,31%)
Jul/2022: 21,43 mi (7,27%)