MFII11
MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2022
Entrega
15/06/2022 09:58
Maio/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 436,04 mi | 445,29 mi | 451,30 mi |
| Patrimônio líquido | 424,97 mi | 434,31 mi | 440,22 mi |
| Total dos passivos | 11,06 mi | 10,98 mi | 11,08 mi |
| Liquidez total | 120,75 mi | 116,92 mi | 114,43 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,54% | 2,47% | 2,45% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 1,06% | 1,04% | 1,02% |
Ativo
436,04 mi
Abr/2022: 445,29 mi
Mar/2022: 451,30 mi
Patrimônio líquido
424,97 mi
Abr/2022: 434,31 mi
Mar/2022: 440,22 mi
Total dos passivos
11,06 mi
Abr/2022: 10,98 mi
Mar/2022: 11,08 mi
Liquidez total
120,75 mi
Abr/2022: 116,92 mi
Mar/2022: 114,43 mi
Índice de solvência
2,54%
Passivos / Ativo
Abr/2022: 2,47%
Mar/2022: 2,45%
Alavancagem
1,06%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2022: 1,04%
Mar/2022: 1,02%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.146.900 | 4.146.900 | 4.146.900 |
| Número de cotistas | 28.817 | 28.962 | 29.129 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,48 | R$ 104,73 | R$ 106,16 |
Número de cotas emitidas
4.146.900
Abr/2022: 4.146.900
Mar/2022: 4.146.900
Número de cotistas
28.817
Abr/2022: 28.962
Mar/2022: 29.129
Valor patrimonial por cota
R$ 102,48
Abr/2022: R$ 104,73
Mar/2022: R$ 106,16
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,54 mi | 4,55 mi | 4,78 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0936 | R$ 1,0969 | R$ 1,1519 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 6,13 mi | 4,36 mi | 4,77 mi |
Rendimentos a distribuir
4,54 mi
└─ Por cota
R$ 1,0936
Abr/2022: 4,55 mi
Mar/2022: 4,78 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2022: 0,00
Mar/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
6,13 mi
Abr/2022: 4,36 mi
Mar/2022: 4,77 mi
Investimentos
Total investido
305,85 mi
Abr/2022: 317,83 mi
Mar/2022: 324,30 mi
| Tipo de ativo | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
250,85 mi
82,02%
|
261,16 mi
82,17%
|
262,93 mi
81,08%
|
| Ações |
33,57 mi
10,98%
|
35,24 mi
11,09%
|
39,94 mi
12,32%
|
| Terrenos |
21,43 mi
7,01%
|
21,43 mi
6,74%
|
21,43 mi
6,61%
|
| Direitos sobre imóveis |
21,43 mi
7,01%
|
21,43 mi
6,74%
|
21,43 mi
6,61%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
250,85 mi
82,02%
Abr/2022: 261,16 mi (82,17%)
Mar/2022: 262,93 mi (81,08%)
Ações
33,57 mi
10,98%
Abr/2022: 35,24 mi (11,09%)
Mar/2022: 39,94 mi (12,32%)
Terrenos
21,43 mi
7,01%
Abr/2022: 21,43 mi (6,74%)
Mar/2022: 21,43 mi (6,61%)
Direitos sobre imóveis
21,43 mi
7,01%
Abr/2022: 21,43 mi (6,74%)
Mar/2022: 21,43 mi (6,61%)