MFII11
MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
16.915.968/0001-88
Gestor:
MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
(41.592.532/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2019
Entrega
22/03/2019 09:18
Informes Periódicos
Fevereiro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2019 | Jan/2019 | Dez/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 203,27 mi | 204,27 mi | 216,60 mi |
| Patrimônio líquido | 199,56 mi | 200,90 mi | 204,56 mi |
| Total dos passivos | 3,71 mi | 3,37 mi | 12,03 mi |
| Liquidez total | 2,81 mi | 9,47 mi | 13,68 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,82% | 1,65% | 5,56% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,20% | 0,20% | 3,58% |
Ativo
203,27 mi
Jan/2019: 204,27 mi
Dez/2018: 216,60 mi
Patrimônio líquido
199,56 mi
Jan/2019: 200,90 mi
Dez/2018: 204,56 mi
Total dos passivos
3,71 mi
Jan/2019: 3,37 mi
Dez/2018: 12,03 mi
Liquidez total
2,81 mi
Jan/2019: 9,47 mi
Dez/2018: 13,68 mi
Índice de solvência
1,82%
Passivos / Ativo
Jan/2019: 1,65%
Dez/2018: 5,56%
Alavancagem
0,20%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2019: 0,20%
Dez/2018: 3,58%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2019 | Jan/2019 | Dez/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.002.613 | 2.002.613 | 2.002.613 |
| Número de cotistas | 8.896 | 8.562 | 8.206 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,65 | R$ 100,32 | R$ 102,15 |
Número de cotas emitidas
2.002.613
Jan/2019: 2.002.613
Dez/2018: 2.002.613
Número de cotistas
8.896
Jan/2019: 8.562
Dez/2018: 8.206
Valor patrimonial por cota
R$ 99,65
Jan/2019: R$ 100,32
Dez/2018: R$ 102,15
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2019 | Jan/2019 | Dez/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,30 mi | 2,32 mi | 2,26 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1500 | R$ 1,1600 | R$ 1,1300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 16,10 mi |
Rendimentos a distribuir
2,30 mi
└─ Por cota
R$ 1,1500
Jan/2019: 2,32 mi
Dez/2018: 2,26 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2019: 0,00
Dez/2018: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2019: 0,00
Dez/2018: 16,10 mi
Investimentos
Total investido
200,42 mi
Jan/2019: 194,78 mi
Dez/2018: 186,81 mi
| Tipo de ativo | Fev/2019 | Jan/2019 | Dez/2018 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
169,03 mi
84,34%
|
168,37 mi
86,44%
|
171,05 mi
91,57%
|
| Terrenos |
26,49 mi
13,21%
|
26,41 mi
13,56%
|
15,76 mi
8,43%
|
| Direitos sobre imóveis |
26,49 mi
13,21%
|
26,41 mi
13,56%
|
15,76 mi
8,43%
|
| Ações |
4,91 mi
2,45%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
Cotas de SPEs imobiliárias
169,03 mi
84,34%
Jan/2019: 168,37 mi (86,44%)
Dez/2018: 171,05 mi (91,57%)
Terrenos
26,49 mi
13,21%
Jan/2019: 26,41 mi (13,56%)
Dez/2018: 15,76 mi (8,43%)
Direitos sobre imóveis
26,49 mi
13,21%
Jan/2019: 26,41 mi (13,56%)
Dez/2018: 15,76 mi (8,43%)
Ações
4,91 mi
2,45%
Jan/2019: 0,00 (-)
Dez/2018: 0,00 (-)