MFII11
MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
16.915.968/0001-88
Gestor:
MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
(41.592.532/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2019
Entrega
16/05/2019 08:46
Informes Periódicos
Abril/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2019 | Mar/2019 | Fev/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 211,70 mi | 204,43 mi | 203,27 mi |
| Patrimônio líquido | 207,27 mi | 200,37 mi | 199,56 mi |
| Total dos passivos | 4,42 mi | 4,06 mi | 3,71 mi |
| Liquidez total | 2,41 mi | 1,79 mi | 2,81 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,09% | 1,99% | 1,82% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,19% | 0,20% | 0,20% |
Ativo
211,70 mi
Mar/2019: 204,43 mi
Fev/2019: 203,27 mi
Patrimônio líquido
207,27 mi
Mar/2019: 200,37 mi
Fev/2019: 199,56 mi
Total dos passivos
4,42 mi
Mar/2019: 4,06 mi
Fev/2019: 3,71 mi
Liquidez total
2,41 mi
Mar/2019: 1,79 mi
Fev/2019: 2,81 mi
Índice de solvência
2,09%
Passivos / Ativo
Mar/2019: 1,99%
Fev/2019: 1,82%
Alavancagem
0,19%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2019: 0,20%
Fev/2019: 0,20%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2019 | Mar/2019 | Fev/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.002.613 | 2.002.613 | 2.002.613 |
| Número de cotistas | 10.734 | 9.732 | 8.896 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,50 | R$ 100,05 | R$ 99,65 |
Número de cotas emitidas
2.002.613
Mar/2019: 2.002.613
Fev/2019: 2.002.613
Número de cotistas
10.734
Mar/2019: 9.732
Fev/2019: 8.896
Valor patrimonial por cota
R$ 103,50
Mar/2019: R$ 100,05
Fev/2019: R$ 99,65
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2019 | Mar/2019 | Fev/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,30 mi | 2,30 mi | 2,30 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1500 | R$ 1,1500 | R$ 1,1500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 16,05 mi | 16,10 mi | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,30 mi
└─ Por cota
R$ 1,1500
Mar/2019: 2,30 mi
Fev/2019: 2,30 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2019: 0,00
Fev/2019: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
16,05 mi
Mar/2019: 16,10 mi
Fev/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
192,92 mi
Mar/2019: 185,02 mi
Fev/2019: 200,42 mi
| Tipo de ativo | Abr/2019 | Mar/2019 | Fev/2019 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
172,74 mi
89,54%
|
163,06 mi
88,13%
|
169,03 mi
84,34%
|
| Direitos sobre imóveis |
20,19 mi
10,46%
|
20,17 mi
10,90%
|
26,49 mi
13,21%
|
| Terrenos |
15,87 mi
8,23%
|
15,85 mi
8,57%
|
26,49 mi
13,21%
|
| Imóveis para venda acabados |
4,32 mi
2,24%
|
4,32 mi
2,33%
|
0,00
-
|
| Ações |
0,00
-
|
1,80 mi
0,97%
|
4,91 mi
2,45%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
172,74 mi
89,54%
Mar/2019: 163,06 mi (88,13%)
Fev/2019: 169,03 mi (84,34%)
Direitos sobre imóveis
20,19 mi
10,46%
Mar/2019: 20,17 mi (10,90%)
Fev/2019: 26,49 mi (13,21%)
Terrenos
15,87 mi
8,23%
Mar/2019: 15,85 mi (8,57%)
Fev/2019: 26,49 mi (13,21%)
Imóveis para venda acabados
4,32 mi
2,24%
Mar/2019: 4,32 mi (2,33%)
Fev/2019: 0,00 (-)
Ações
0,00
-
Mar/2019: 1,80 mi (0,97%)
Fev/2019: 4,91 mi (2,45%)