MFII11
MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
16.915.968/0001-88
Gestor:
MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
(41.592.532/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2019
Entrega
17/06/2019 09:08
Informes Periódicos
Maio/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2019 | Abr/2019 | Mar/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 212,50 mi | 211,70 mi | 204,43 mi |
| Patrimônio líquido | 207,73 mi | 207,27 mi | 200,37 mi |
| Total dos passivos | 4,77 mi | 4,42 mi | 4,06 mi |
| Liquidez total | 3,37 mi | 2,41 mi | 1,79 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,24% | 2,09% | 1,99% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,19% | 0,19% | 0,20% |
Ativo
212,50 mi
Abr/2019: 211,70 mi
Mar/2019: 204,43 mi
Patrimônio líquido
207,73 mi
Abr/2019: 207,27 mi
Mar/2019: 200,37 mi
Total dos passivos
4,77 mi
Abr/2019: 4,42 mi
Mar/2019: 4,06 mi
Liquidez total
3,37 mi
Abr/2019: 2,41 mi
Mar/2019: 1,79 mi
Índice de solvência
2,24%
Passivos / Ativo
Abr/2019: 2,09%
Mar/2019: 1,99%
Alavancagem
0,19%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2019: 0,19%
Mar/2019: 0,20%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2019 | Abr/2019 | Mar/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.034.124 | 2.002.613 | 2.002.613 |
| Número de cotistas | 12.008 | 10.734 | 9.732 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,12 | R$ 103,50 | R$ 100,05 |
Número de cotas emitidas
2.034.124
Abr/2019: 2.002.613
Mar/2019: 2.002.613
Número de cotistas
12.008
Abr/2019: 10.734
Mar/2019: 9.732
Valor patrimonial por cota
R$ 102,12
Abr/2019: R$ 103,50
Mar/2019: R$ 100,05
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2019 | Abr/2019 | Mar/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,31 mi | 2,30 mi | 2,30 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1370 | R$ 1,1500 | R$ 1,1500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 16,06 mi | 16,05 mi | 16,10 mi |
Rendimentos a distribuir
2,31 mi
└─ Por cota
R$ 1,1370
Abr/2019: 2,30 mi
Mar/2019: 2,30 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2019: 0,00
Mar/2019: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
16,06 mi
Abr/2019: 16,05 mi
Mar/2019: 16,10 mi
Investimentos
Total investido
192,85 mi
Abr/2019: 192,92 mi
Mar/2019: 185,02 mi
| Tipo de ativo | Mai/2019 | Abr/2019 | Mar/2019 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
172,62 mi
89,51%
|
172,74 mi
89,54%
|
163,06 mi
88,13%
|
| Direitos sobre imóveis |
20,23 mi
10,49%
|
20,19 mi
10,46%
|
20,17 mi
10,90%
|
| Terrenos |
15,92 mi
8,25%
|
15,87 mi
8,23%
|
15,85 mi
8,57%
|
| Imóveis para venda acabados |
4,32 mi
2,24%
|
4,32 mi
2,24%
|
4,32 mi
2,33%
|
| Ações |
0,00
-
|
0,00
-
|
1,80 mi
0,97%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
172,62 mi
89,51%
Abr/2019: 172,74 mi (89,54%)
Mar/2019: 163,06 mi (88,13%)
Direitos sobre imóveis
20,23 mi
10,49%
Abr/2019: 20,19 mi (10,46%)
Mar/2019: 20,17 mi (10,90%)
Terrenos
15,92 mi
8,25%
Abr/2019: 15,87 mi (8,23%)
Mar/2019: 15,85 mi (8,57%)
Imóveis para venda acabados
4,32 mi
2,24%
Abr/2019: 4,32 mi (2,24%)
Mar/2019: 4,32 mi (2,33%)
Ações
0,00
-
Abr/2019: 0,00 (-)
Mar/2019: 1,80 mi (0,97%)