MFII11
MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
16.915.968/0001-88
Gestor:
MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
(41.592.532/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2019
Entrega
15/07/2019 17:58
Informes Periódicos
Junho/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2019 | Mai/2019 | Abr/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 216,31 mi | 212,50 mi | 211,70 mi |
| Patrimônio líquido | 211,21 mi | 207,73 mi | 207,27 mi |
| Total dos passivos | 5,11 mi | 4,77 mi | 4,42 mi |
| Liquidez total | 6,70 mi | 3,37 mi | 2,41 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,36% | 2,24% | 2,09% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,19% | 0,19% | 0,19% |
Ativo
216,31 mi
Mai/2019: 212,50 mi
Abr/2019: 211,70 mi
Patrimônio líquido
211,21 mi
Mai/2019: 207,73 mi
Abr/2019: 207,27 mi
Total dos passivos
5,11 mi
Mai/2019: 4,77 mi
Abr/2019: 4,42 mi
Liquidez total
6,70 mi
Mai/2019: 3,37 mi
Abr/2019: 2,41 mi
Índice de solvência
2,36%
Passivos / Ativo
Mai/2019: 2,24%
Abr/2019: 2,09%
Alavancagem
0,19%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2019: 0,19%
Abr/2019: 0,19%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2019 | Mai/2019 | Abr/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.088.973 | 2.034.124 | 2.002.613 |
| Número de cotistas | 12.959 | 12.008 | 10.734 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,11 | R$ 102,12 | R$ 103,50 |
Número de cotas emitidas
2.088.973
Mai/2019: 2.034.124
Abr/2019: 2.002.613
Número de cotistas
12.959
Mai/2019: 12.008
Abr/2019: 10.734
Valor patrimonial por cota
R$ 101,11
Mai/2019: R$ 102,12
Abr/2019: R$ 103,50
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2019 | Mai/2019 | Abr/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,33 mi | 2,31 mi | 2,30 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1137 | R$ 1,1370 | R$ 1,1500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 16,06 mi | 16,06 mi | 16,05 mi |
Rendimentos a distribuir
2,33 mi
└─ Por cota
R$ 1,1137
Mai/2019: 2,31 mi
Abr/2019: 2,30 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2019: 0,00
Abr/2019: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
16,06 mi
Mai/2019: 16,06 mi
Abr/2019: 16,05 mi
Investimentos
Total investido
193,28 mi
Mai/2019: 192,85 mi
Abr/2019: 192,92 mi
| Tipo de ativo | Jun/2019 | Mai/2019 | Abr/2019 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
173,05 mi
89,53%
|
172,62 mi
89,51%
|
172,74 mi
89,54%
|
| Direitos sobre imóveis |
20,24 mi
10,47%
|
20,23 mi
10,49%
|
20,19 mi
10,46%
|
| Terrenos |
15,92 mi
8,24%
|
15,92 mi
8,25%
|
15,87 mi
8,23%
|
| Imóveis para venda acabados |
4,32 mi
2,23%
|
4,32 mi
2,24%
|
4,32 mi
2,24%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
173,05 mi
89,53%
Mai/2019: 172,62 mi (89,51%)
Abr/2019: 172,74 mi (89,54%)
Direitos sobre imóveis
20,24 mi
10,47%
Mai/2019: 20,23 mi (10,49%)
Abr/2019: 20,19 mi (10,46%)
Terrenos
15,92 mi
8,24%
Mai/2019: 15,92 mi (8,25%)
Abr/2019: 15,87 mi (8,23%)
Imóveis para venda acabados
4,32 mi
2,23%
Mai/2019: 4,32 mi (2,24%)
Abr/2019: 4,32 mi (2,24%)