MFII11
MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
16.915.968/0001-88
Gestor:
MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
(41.592.532/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2019
Entrega
18/02/2019 18:13
Informes Periódicos
Janeiro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2019 | Dez/2018 | Nov/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 204,27 mi | 216,60 mi | 202,18 mi |
| Patrimônio líquido | 200,90 mi | 204,56 mi | 197,40 mi |
| Total dos passivos | 3,37 mi | 12,03 mi | 4,78 mi |
| Liquidez total | 9,47 mi | 13,68 mi | 15,67 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,65% | 5,56% | 2,36% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,20% | 3,58% | 0,20% |
Ativo
204,27 mi
Dez/2018: 216,60 mi
Nov/2018: 202,18 mi
Patrimônio líquido
200,90 mi
Dez/2018: 204,56 mi
Nov/2018: 197,40 mi
Total dos passivos
3,37 mi
Dez/2018: 12,03 mi
Nov/2018: 4,78 mi
Liquidez total
9,47 mi
Dez/2018: 13,68 mi
Nov/2018: 15,67 mi
Índice de solvência
1,65%
Passivos / Ativo
Dez/2018: 5,56%
Nov/2018: 2,36%
Alavancagem
0,20%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2018: 3,58%
Nov/2018: 0,20%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2019 | Dez/2018 | Nov/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.002.613 | 2.002.613 | 2.002.613 |
| Número de cotistas | 8.562 | 8.206 | 7.958 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,32 | R$ 102,15 | R$ 98,57 |
Número de cotas emitidas
2.002.613
Dez/2018: 2.002.613
Nov/2018: 2.002.613
Número de cotistas
8.562
Dez/2018: 8.206
Nov/2018: 7.958
Valor patrimonial por cota
R$ 100,32
Dez/2018: R$ 102,15
Nov/2018: R$ 98,57
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2019 | Dez/2018 | Nov/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,32 mi | 2,26 mi | 2,26 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1600 | R$ 1,1300 | R$ 1,1300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 16,10 mi | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,32 mi
└─ Por cota
R$ 1,1600
Dez/2018: 2,26 mi
Nov/2018: 2,26 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2018: 0,00
Nov/2018: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2018: 16,10 mi
Nov/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
194,78 mi
Dez/2018: 186,81 mi
Nov/2018: 186,44 mi
| Tipo de ativo | Jan/2019 | Dez/2018 | Nov/2018 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
168,37 mi
86,44%
|
171,05 mi
91,57%
|
160,05 mi
85,85%
|
| Terrenos |
26,41 mi
13,56%
|
15,76 mi
8,43%
|
26,38 mi
14,15%
|
| Direitos sobre imóveis |
26,41 mi
13,56%
|
15,76 mi
8,43%
|
26,38 mi
14,15%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
168,37 mi
86,44%
Dez/2018: 171,05 mi (91,57%)
Nov/2018: 160,05 mi (85,85%)
Terrenos
26,41 mi
13,56%
Dez/2018: 15,76 mi (8,43%)
Nov/2018: 26,38 mi (14,15%)
Direitos sobre imóveis
26,41 mi
13,56%
Dez/2018: 15,76 mi (8,43%)
Nov/2018: 26,38 mi (14,15%)