MFII11
MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
16.915.968/0001-88
Gestor:
MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
(41.592.532/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2018
Entrega
15/04/2019 09:53
Informes Periódicos
Dezembro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2018 | Nov/2018 | Out/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 216,60 mi | 202,18 mi | 203,26 mi |
| Patrimônio líquido | 204,56 mi | 197,40 mi | 198,83 mi |
| Total dos passivos | 12,03 mi | 4,78 mi | 4,43 mi |
| Liquidez total | 13,68 mi | 15,67 mi | 17,59 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,56% | 2,36% | 2,18% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 3,58% | 0,20% | 0,20% |
Ativo
216,60 mi
Nov/2018: 202,18 mi
Out/2018: 203,26 mi
Patrimônio líquido
204,56 mi
Nov/2018: 197,40 mi
Out/2018: 198,83 mi
Total dos passivos
12,03 mi
Nov/2018: 4,78 mi
Out/2018: 4,43 mi
Liquidez total
13,68 mi
Nov/2018: 15,67 mi
Out/2018: 17,59 mi
Índice de solvência
5,56%
Passivos / Ativo
Nov/2018: 2,36%
Out/2018: 2,18%
Alavancagem
3,58%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2018: 0,20%
Out/2018: 0,20%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2018 | Nov/2018 | Out/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.002.613 | 2.002.613 | 2.002.613 |
| Número de cotistas | 8.206 | 7.958 | 7.638 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,15 | R$ 98,57 | R$ 99,28 |
Número de cotas emitidas
2.002.613
Nov/2018: 2.002.613
Out/2018: 2.002.613
Número de cotistas
8.206
Nov/2018: 7.958
Out/2018: 7.638
Valor patrimonial por cota
R$ 102,15
Nov/2018: R$ 98,57
Out/2018: R$ 99,28
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2018 | Nov/2018 | Out/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,26 mi | 2,26 mi | 2,28 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1300 | R$ 1,1300 | R$ 1,1400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 16,10 mi | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,26 mi
└─ Por cota
R$ 1,1300
Nov/2018: 2,26 mi
Out/2018: 2,28 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2018: 0,00
Out/2018: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
16,10 mi
Nov/2018: 0,00
Out/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
186,81 mi
Nov/2018: 186,44 mi
Out/2018: 185,52 mi
| Tipo de ativo | Dez/2018 | Nov/2018 | Out/2018 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
171,05 mi
91,57%
|
160,05 mi
85,85%
|
159,14 mi
85,78%
|
| Terrenos |
15,76 mi
8,43%
|
26,38 mi
14,15%
|
26,38 mi
14,22%
|
| Direitos sobre imóveis |
15,76 mi
8,43%
|
26,38 mi
14,15%
|
26,38 mi
14,22%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
171,05 mi
91,57%
Nov/2018: 160,05 mi (85,85%)
Out/2018: 159,14 mi (85,78%)
Terrenos
15,76 mi
8,43%
Nov/2018: 26,38 mi (14,15%)
Out/2018: 26,38 mi (14,22%)
Direitos sobre imóveis
15,76 mi
8,43%
Nov/2018: 26,38 mi (14,15%)
Out/2018: 26,38 mi (14,22%)