MFII11
MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
16.915.968/0001-88
Gestor:
MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
(41.592.532/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2018
Entrega
14/09/2018 19:01
Informes Periódicos
Agosto/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 200,59 mi | 210,50 mi | 211,78 mi |
| Patrimônio líquido | 198,32 mi | 201,30 mi | 200,02 mi |
| Total dos passivos | 2,27 mi | 9,20 mi | 11,76 mi |
| Liquidez total | 19,43 mi | 46,16 mi | 48,31 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,13% | 4,37% | 5,55% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,20% | 3,47% | 3,50% |
Ativo
200,59 mi
Jul/2018: 210,50 mi
Jun/2018: 211,78 mi
Patrimônio líquido
198,32 mi
Jul/2018: 201,30 mi
Jun/2018: 200,02 mi
Total dos passivos
2,27 mi
Jul/2018: 9,20 mi
Jun/2018: 11,76 mi
Liquidez total
19,43 mi
Jul/2018: 46,16 mi
Jun/2018: 48,31 mi
Índice de solvência
1,13%
Passivos / Ativo
Jul/2018: 4,37%
Jun/2018: 5,55%
Alavancagem
0,20%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2018: 3,47%
Jun/2018: 3,50%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.002.613 | 2.002.613 | 2.002.613 |
| Número de cotistas | 8.275 | 8.246 | 8.101 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,03 | R$ 100,52 | R$ 99,88 |
Número de cotas emitidas
2.002.613
Jul/2018: 2.002.613
Jun/2018: 2.002.613
Número de cotistas
8.275
Jul/2018: 8.246
Jun/2018: 8.101
Valor patrimonial por cota
R$ 99,03
Jul/2018: R$ 100,52
Jun/2018: R$ 99,88
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 2,36 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 1,1800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2018: 0,00
Jun/2018: 2,36 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2018: 0,00
Jun/2018: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2018: 0,00
Jun/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
180,87 mi
Jul/2018: 163,97 mi
Jun/2018: 163,03 mi
| Tipo de ativo | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
156,84 mi
86,71%
|
140,34 mi
85,59%
|
139,41 mi
85,51%
|
| Terrenos |
24,03 mi
13,29%
|
23,62 mi
14,41%
|
23,62 mi
14,49%
|
| Direitos sobre imóveis |
24,03 mi
13,29%
|
23,62 mi
14,41%
|
23,62 mi
14,49%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
156,84 mi
86,71%
Jul/2018: 140,34 mi (85,59%)
Jun/2018: 139,41 mi (85,51%)
Terrenos
24,03 mi
13,29%
Jul/2018: 23,62 mi (14,41%)
Jun/2018: 23,62 mi (14,49%)
Direitos sobre imóveis
24,03 mi
13,29%
Jul/2018: 23,62 mi (14,41%)
Jun/2018: 23,62 mi (14,49%)