MFII11
MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
16.915.968/0001-88
Gestor:
MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
(41.592.532/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2018
Entrega
14/09/2018 18:13
Informes Periódicos
Junho/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2018 | Mai/2018 | Abr/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 211,78 mi | 212,06 mi | 217,74 mi |
| Patrimônio líquido | 200,02 mi | 200,67 mi | 205,45 mi |
| Total dos passivos | 11,76 mi | 11,39 mi | 12,29 mi |
| Liquidez total | 48,31 mi | 52,07 mi | 62,49 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,55% | 5,37% | 5,64% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 3,50% | 3,49% | 3,99% |
Ativo
211,78 mi
Mai/2018: 212,06 mi
Abr/2018: 217,74 mi
Patrimônio líquido
200,02 mi
Mai/2018: 200,67 mi
Abr/2018: 205,45 mi
Total dos passivos
11,76 mi
Mai/2018: 11,39 mi
Abr/2018: 12,29 mi
Liquidez total
48,31 mi
Mai/2018: 52,07 mi
Abr/2018: 62,49 mi
Índice de solvência
5,55%
Passivos / Ativo
Mai/2018: 5,37%
Abr/2018: 5,64%
Alavancagem
3,50%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2018: 3,49%
Abr/2018: 3,99%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2018 | Mai/2018 | Abr/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.002.613 | 2.002.613 | 2.002.613 |
| Número de cotistas | 8.101 | 7.892 | 7.722 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,88 | R$ 100,20 | R$ 102,59 |
Número de cotas emitidas
2.002.613
Mai/2018: 2.002.613
Abr/2018: 2.002.613
Número de cotistas
8.101
Mai/2018: 7.892
Abr/2018: 7.722
Valor patrimonial por cota
R$ 99,88
Mai/2018: R$ 100,20
Abr/2018: R$ 102,59
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2018 | Mai/2018 | Abr/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,36 mi | 2,36 mi | 2,36 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1800 | R$ 1,1800 | R$ 1,1800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,36 mi
└─ Por cota
R$ 1,1800
Mai/2018: 2,36 mi
Abr/2018: 2,36 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2018: 0,00
Abr/2018: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2018: 0,00
Abr/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
163,03 mi
Mai/2018: 159,91 mi
Abr/2018: 155,16 mi
| Tipo de ativo | Jun/2018 | Mai/2018 | Abr/2018 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
139,41 mi
85,51%
|
136,29 mi
85,23%
|
131,57 mi
84,80%
|
| Terrenos |
23,62 mi
14,49%
|
23,62 mi
14,77%
|
23,59 mi
15,20%
|
| Direitos sobre imóveis |
23,62 mi
14,49%
|
23,62 mi
14,77%
|
23,59 mi
15,20%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
139,41 mi
85,51%
Mai/2018: 136,29 mi (85,23%)
Abr/2018: 131,57 mi (84,80%)
Terrenos
23,62 mi
14,49%
Mai/2018: 23,62 mi (14,77%)
Abr/2018: 23,59 mi (15,20%)
Direitos sobre imóveis
23,62 mi
14,49%
Mai/2018: 23,62 mi (14,77%)
Abr/2018: 23,59 mi (15,20%)