MFII11
MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
16.915.968/0001-88
Gestor:
MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
(41.592.532/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2018
Entrega
14/09/2018 18:09
Informes Periódicos
Maio/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2018 | Abr/2018 | Mar/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 212,06 mi | 217,74 mi | 209,94 mi |
| Patrimônio líquido | 200,67 mi | 205,45 mi | 198,01 mi |
| Total dos passivos | 11,39 mi | 12,29 mi | 11,93 mi |
| Liquidez total | 52,07 mi | 62,49 mi | 94,01 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,37% | 5,64% | 5,68% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 3,49% | 3,99% | 4,14% |
Ativo
212,06 mi
Abr/2018: 217,74 mi
Mar/2018: 209,94 mi
Patrimônio líquido
200,67 mi
Abr/2018: 205,45 mi
Mar/2018: 198,01 mi
Total dos passivos
11,39 mi
Abr/2018: 12,29 mi
Mar/2018: 11,93 mi
Liquidez total
52,07 mi
Abr/2018: 62,49 mi
Mar/2018: 94,01 mi
Índice de solvência
5,37%
Passivos / Ativo
Abr/2018: 5,64%
Mar/2018: 5,68%
Alavancagem
3,49%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2018: 3,99%
Mar/2018: 4,14%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2018 | Abr/2018 | Mar/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.002.613 | 2.002.613 | 2.002.613 |
| Número de cotistas | 7.892 | 7.722 | 7.038 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,20 | R$ 102,59 | R$ 98,88 |
Número de cotas emitidas
2.002.613
Abr/2018: 2.002.613
Mar/2018: 2.002.613
Número de cotistas
7.892
Abr/2018: 7.722
Mar/2018: 7.038
Valor patrimonial por cota
R$ 100,20
Abr/2018: R$ 102,59
Mar/2018: R$ 98,88
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2018 | Abr/2018 | Mar/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,36 mi | 2,36 mi | 2,36 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1800 | R$ 1,1800 | R$ 1,1800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,36 mi
└─ Por cota
R$ 1,1800
Abr/2018: 2,36 mi
Mar/2018: 2,36 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2018: 0,00
Mar/2018: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2018: 0,00
Mar/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
159,91 mi
Abr/2018: 155,16 mi
Mar/2018: 115,84 mi
| Tipo de ativo | Mai/2018 | Abr/2018 | Mar/2018 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
136,29 mi
85,23%
|
131,57 mi
84,80%
|
92,26 mi
79,64%
|
| Terrenos |
23,62 mi
14,77%
|
23,59 mi
15,20%
|
23,58 mi
20,36%
|
| Direitos sobre imóveis |
23,62 mi
14,77%
|
23,59 mi
15,20%
|
23,58 mi
20,36%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
136,29 mi
85,23%
Abr/2018: 131,57 mi (84,80%)
Mar/2018: 92,26 mi (79,64%)
Terrenos
23,62 mi
14,77%
Abr/2018: 23,59 mi (15,20%)
Mar/2018: 23,58 mi (20,36%)
Direitos sobre imóveis
23,62 mi
14,77%
Abr/2018: 23,59 mi (15,20%)
Mar/2018: 23,58 mi (20,36%)