MFII11
MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
16.915.968/0001-88
Gestor:
MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
(41.592.532/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2018
Entrega
14/09/2018 18:04
Informes Periódicos
Março/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2018 | Fev/2018 | Jan/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 209,94 mi | 211,84 mi | 213,85 mi |
| Patrimônio líquido | 198,01 mi | 200,31 mi | 201,24 mi |
| Total dos passivos | 11,93 mi | 11,53 mi | 12,61 mi |
| Liquidez total | 94,01 mi | 98,95 mi | 102,30 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,68% | 5,44% | 5,90% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 4,14% | 4,09% | 5,07% |
Ativo
209,94 mi
Fev/2018: 211,84 mi
Jan/2018: 213,85 mi
Patrimônio líquido
198,01 mi
Fev/2018: 200,31 mi
Jan/2018: 201,24 mi
Total dos passivos
11,93 mi
Fev/2018: 11,53 mi
Jan/2018: 12,61 mi
Liquidez total
94,01 mi
Fev/2018: 98,95 mi
Jan/2018: 102,30 mi
Índice de solvência
5,68%
Passivos / Ativo
Fev/2018: 5,44%
Jan/2018: 5,90%
Alavancagem
4,14%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2018: 4,09%
Jan/2018: 5,07%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2018 | Fev/2018 | Jan/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.002.613 | 2.002.613 | 2.002.613 |
| Número de cotistas | 7.038 | 6.244 | 5.392 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,88 | R$ 100,03 | R$ 100,49 |
Número de cotas emitidas
2.002.613
Fev/2018: 2.002.613
Jan/2018: 2.002.613
Número de cotistas
7.038
Fev/2018: 6.244
Jan/2018: 5.392
Valor patrimonial por cota
R$ 98,88
Fev/2018: R$ 100,03
Jan/2018: R$ 100,49
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2018 | Fev/2018 | Jan/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,36 mi | 2,36 mi | 1,75 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1800 | R$ 1,1800 | R$ 0,8736 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,36 mi
└─ Por cota
R$ 1,1800
Fev/2018: 2,36 mi
Jan/2018: 1,75 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2018: 0,00
Jan/2018: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2018: 0,00
Jan/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
115,84 mi
Fev/2018: 112,81 mi
Jan/2018: 111,53 mi
| Tipo de ativo | Mar/2018 | Fev/2018 | Jan/2018 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
92,26 mi
79,64%
|
89,27 mi
79,13%
|
88,03 mi
78,93%
|
| Terrenos |
23,58 mi
20,36%
|
23,55 mi
20,87%
|
23,50 mi
21,07%
|
| Direitos sobre imóveis |
23,58 mi
20,36%
|
23,55 mi
20,87%
|
23,50 mi
21,07%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
92,26 mi
79,64%
Fev/2018: 89,27 mi (79,13%)
Jan/2018: 88,03 mi (78,93%)
Terrenos
23,58 mi
20,36%
Fev/2018: 23,55 mi (20,87%)
Jan/2018: 23,50 mi (21,07%)
Direitos sobre imóveis
23,58 mi
20,36%
Fev/2018: 23,55 mi (20,87%)
Jan/2018: 23,50 mi (21,07%)