MFII11
MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
16.915.968/0001-88
Gestor:
MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
(41.592.532/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2018
Entrega
14/09/2018 18:02
Informes Periódicos
Fevereiro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2018 | Jan/2018 | Dez/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 211,84 mi | 213,85 mi | 157,16 mi |
| Patrimônio líquido | 200,31 mi | 201,24 mi | 148,85 mi |
| Total dos passivos | 11,53 mi | 12,61 mi | 8,31 mi |
| Liquidez total | 98,95 mi | 102,30 mi | 40,81 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,44% | 5,90% | 5,29% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 4,09% | 5,07% | - |
Ativo
211,84 mi
Jan/2018: 213,85 mi
Dez/2017: 157,16 mi
Patrimônio líquido
200,31 mi
Jan/2018: 201,24 mi
Dez/2017: 148,85 mi
Total dos passivos
11,53 mi
Jan/2018: 12,61 mi
Dez/2017: 8,31 mi
Liquidez total
98,95 mi
Jan/2018: 102,30 mi
Dez/2017: 40,81 mi
Índice de solvência
5,44%
Passivos / Ativo
Jan/2018: 5,90%
Dez/2017: 5,29%
Alavancagem
4,09%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2018: 5,07%
Dez/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2018 | Jan/2018 | Dez/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.002.613 | 2.002.613 | 1.264.956 |
| Número de cotistas | 6.244 | 5.392 | 4.581 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,03 | R$ 100,49 | R$ 117,67 |
Número de cotas emitidas
2.002.613
Jan/2018: 2.002.613
Dez/2017: 1.264.956
Número de cotistas
6.244
Jan/2018: 5.392
Dez/2017: 4.581
Valor patrimonial por cota
R$ 100,03
Jan/2018: R$ 100,49
Dez/2017: R$ 117,67
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2018 | Jan/2018 | Dez/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,36 mi | 1,75 mi | 1,46 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1800 | R$ 0,8736 | R$ 1,1550 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,36 mi
└─ Por cota
R$ 1,1800
Jan/2018: 1,75 mi
Dez/2017: 1,46 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2018: 0,00
Dez/2017: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2018: 0,00
Dez/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
112,81 mi
Jan/2018: 111,53 mi
Dez/2017: 116,00 mi
| Tipo de ativo | Fev/2018 | Jan/2018 | Dez/2017 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
89,27 mi
79,13%
|
88,03 mi
78,93%
|
86,88 mi
74,90%
|
| Terrenos |
23,55 mi
20,87%
|
23,50 mi
21,07%
|
29,11 mi
25,10%
|
| Direitos sobre imóveis |
23,55 mi
20,87%
|
23,50 mi
21,07%
|
29,11 mi
25,10%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
89,27 mi
79,13%
Jan/2018: 88,03 mi (78,93%)
Dez/2017: 86,88 mi (74,90%)
Terrenos
23,55 mi
20,87%
Jan/2018: 23,50 mi (21,07%)
Dez/2017: 29,11 mi (25,10%)
Direitos sobre imóveis
23,55 mi
20,87%
Jan/2018: 23,50 mi (21,07%)
Dez/2017: 29,11 mi (25,10%)