MFII11
MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
16.915.968/0001-88
Gestor:
MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
(41.592.532/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2018
Entrega
15/10/2018 21:20
Informes Periódicos
Setembro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 201,61 mi | 200,59 mi | 210,50 mi |
| Patrimônio líquido | 199,65 mi | 198,32 mi | 201,30 mi |
| Total dos passivos | 1,97 mi | 2,27 mi | 9,20 mi |
| Liquidez total | 17,47 mi | 19,43 mi | 46,16 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,98% | 1,13% | 4,37% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,20% | 0,20% | 3,47% |
Ativo
201,61 mi
Ago/2018: 200,59 mi
Jul/2018: 210,50 mi
Patrimônio líquido
199,65 mi
Ago/2018: 198,32 mi
Jul/2018: 201,30 mi
Total dos passivos
1,97 mi
Ago/2018: 2,27 mi
Jul/2018: 9,20 mi
Liquidez total
17,47 mi
Ago/2018: 19,43 mi
Jul/2018: 46,16 mi
Índice de solvência
0,98%
Passivos / Ativo
Ago/2018: 1,13%
Jul/2018: 4,37%
Alavancagem
0,20%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2018: 0,20%
Jul/2018: 3,47%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.002.613 | 2.002.613 | 2.002.613 |
| Número de cotistas | 8.275 | 8.275 | 8.246 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,69 | R$ 99,03 | R$ 100,52 |
Número de cotas emitidas
2.002.613
Ago/2018: 2.002.613
Jul/2018: 2.002.613
Número de cotistas
8.275
Ago/2018: 8.275
Jul/2018: 8.246
Valor patrimonial por cota
R$ 99,69
Ago/2018: R$ 99,03
Jul/2018: R$ 100,52
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2018: 0,00
Jul/2018: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2018: 0,00
Jul/2018: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2018: 0,00
Jul/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
183,93 mi
Ago/2018: 180,87 mi
Jul/2018: 163,97 mi
| Tipo de ativo | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
157,56 mi
85,66%
|
156,84 mi
86,71%
|
140,34 mi
85,59%
|
| Terrenos |
26,37 mi
14,34%
|
24,03 mi
13,29%
|
23,62 mi
14,41%
|
| Direitos sobre imóveis |
26,37 mi
14,34%
|
24,03 mi
13,29%
|
23,62 mi
14,41%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
157,56 mi
85,66%
Ago/2018: 156,84 mi (86,71%)
Jul/2018: 140,34 mi (85,59%)
Terrenos
26,37 mi
14,34%
Ago/2018: 24,03 mi (13,29%)
Jul/2018: 23,62 mi (14,41%)
Direitos sobre imóveis
26,37 mi
14,34%
Ago/2018: 24,03 mi (13,29%)
Jul/2018: 23,62 mi (14,41%)