MFII11
MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
16.915.968/0001-88
Gestor:
MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
(41.592.532/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/01/2018
Entrega
15/03/2018 17:29
Informes Periódicos
Janeiro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2018 | Dez/2017 | Nov/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 213,85 mi | 157,16 mi | 129,87 mi |
| Patrimônio líquido | 201,24 mi | 148,85 mi | 121,41 mi |
| Total dos passivos | 12,61 mi | 8,31 mi | 8,46 mi |
| Liquidez total | 102,30 mi | 40,81 mi | 32,58 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,90% | 5,29% | 6,52% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 5,07% | - | - |
Ativo
213,85 mi
Dez/2017: 157,16 mi
Nov/2017: 129,87 mi
Patrimônio líquido
201,24 mi
Dez/2017: 148,85 mi
Nov/2017: 121,41 mi
Total dos passivos
12,61 mi
Dez/2017: 8,31 mi
Nov/2017: 8,46 mi
Liquidez total
102,30 mi
Dez/2017: 40,81 mi
Nov/2017: 32,58 mi
Índice de solvência
5,90%
Passivos / Ativo
Dez/2017: 5,29%
Nov/2017: 6,52%
Alavancagem
5,07%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2017: -
Nov/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2018 | Dez/2017 | Nov/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.002.613 | 1.264.956 | 1.159.882 |
| Número de cotistas | 5.392 | 4.581 | 4.175 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,49 | R$ 117,67 | R$ 104,68 |
Número de cotas emitidas
2.002.613
Dez/2017: 1.264.956
Nov/2017: 1.159.882
Número de cotistas
5.392
Dez/2017: 4.581
Nov/2017: 4.175
Valor patrimonial por cota
R$ 100,49
Dez/2017: R$ 117,67
Nov/2017: R$ 104,68
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2018 | Dez/2017 | Nov/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,75 mi | 1,46 mi | 1,34 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8736 | R$ 1,1550 | R$ 1,1574 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,75 mi
└─ Por cota
R$ 0,8736
Dez/2017: 1,46 mi
Nov/2017: 1,34 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2017: 0,00
Nov/2017: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2017: 0,00
Nov/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
111,53 mi
Dez/2017: 116,00 mi
Nov/2017: 96,52 mi
| Tipo de ativo | Jan/2018 | Dez/2017 | Nov/2017 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
88,03 mi
78,93%
|
86,88 mi
74,90%
|
74,51 mi
77,20%
|
| Terrenos |
23,50 mi
21,07%
|
29,11 mi
25,10%
|
22,01 mi
22,80%
|
| Direitos sobre imóveis |
23,50 mi
21,07%
|
29,11 mi
25,10%
|
22,01 mi
22,80%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
88,03 mi
78,93%
Dez/2017: 86,88 mi (74,90%)
Nov/2017: 74,51 mi (77,20%)
Terrenos
23,50 mi
21,07%
Dez/2017: 29,11 mi (25,10%)
Nov/2017: 22,01 mi (22,80%)
Direitos sobre imóveis
23,50 mi
21,07%
Dez/2017: 29,11 mi (25,10%)
Nov/2017: 22,01 mi (22,80%)