MFII11
MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
16.915.968/0001-88
Gestor:
MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
(41.592.532/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/04/2018
Entrega
15/05/2018 16:21
Informes Periódicos
Abril/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2018 | Mar/2018 | Fev/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 217,74 mi | 209,94 mi | 211,84 mi |
| Patrimônio líquido | 205,45 mi | 198,01 mi | 200,31 mi |
| Total dos passivos | 12,29 mi | 11,93 mi | 11,53 mi |
| Liquidez total | 62,49 mi | 94,01 mi | 98,95 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,64% | 5,68% | 5,44% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 3,99% | 4,14% | 4,09% |
Ativo
217,74 mi
Mar/2018: 209,94 mi
Fev/2018: 211,84 mi
Patrimônio líquido
205,45 mi
Mar/2018: 198,01 mi
Fev/2018: 200,31 mi
Total dos passivos
12,29 mi
Mar/2018: 11,93 mi
Fev/2018: 11,53 mi
Liquidez total
62,49 mi
Mar/2018: 94,01 mi
Fev/2018: 98,95 mi
Índice de solvência
5,64%
Passivos / Ativo
Mar/2018: 5,68%
Fev/2018: 5,44%
Alavancagem
3,99%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2018: 4,14%
Fev/2018: 4,09%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2018 | Mar/2018 | Fev/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.002.613 | 2.002.613 | 2.002.613 |
| Número de cotistas | 7.722 | 7.038 | 6.244 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,59 | R$ 98,88 | R$ 100,03 |
Número de cotas emitidas
2.002.613
Mar/2018: 2.002.613
Fev/2018: 2.002.613
Número de cotistas
7.722
Mar/2018: 7.038
Fev/2018: 6.244
Valor patrimonial por cota
R$ 102,59
Mar/2018: R$ 98,88
Fev/2018: R$ 100,03
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2018 | Mar/2018 | Fev/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,36 mi | 2,36 mi | 2,36 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1800 | R$ 1,1800 | R$ 1,1800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,36 mi
└─ Por cota
R$ 1,1800
Mar/2018: 2,36 mi
Fev/2018: 2,36 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2018: 0,00
Fev/2018: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2018: 0,00
Fev/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
155,16 mi
Mar/2018: 115,84 mi
Fev/2018: 112,81 mi
| Tipo de ativo | Abr/2018 | Mar/2018 | Fev/2018 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
131,57 mi
84,80%
|
92,26 mi
79,64%
|
89,27 mi
79,13%
|
| Terrenos |
23,59 mi
15,20%
|
23,58 mi
20,36%
|
23,55 mi
20,87%
|
| Direitos sobre imóveis |
23,59 mi
15,20%
|
23,58 mi
20,36%
|
23,55 mi
20,87%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
131,57 mi
84,80%
Mar/2018: 92,26 mi (79,64%)
Fev/2018: 89,27 mi (79,13%)
Terrenos
23,59 mi
15,20%
Mar/2018: 23,58 mi (20,36%)
Fev/2018: 23,55 mi (20,87%)
Direitos sobre imóveis
23,59 mi
15,20%
Mar/2018: 23,58 mi (20,36%)
Fev/2018: 23,55 mi (20,87%)