MFII11
MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
16.915.968/0001-88
Gestor:
MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
(41.592.532/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/12/2017
Entrega
15/01/2018 16:51
Informes Periódicos
Dezembro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2017 | Nov/2017 | Out/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 157,16 mi | 129,87 mi | 115,93 mi |
| Patrimônio líquido | 148,85 mi | 121,41 mi | 113,76 mi |
| Total dos passivos | 8,31 mi | 8,46 mi | 2,17 mi |
| Liquidez total | 40,81 mi | 32,58 mi | 44,78 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,29% | 6,52% | 1,87% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
157,16 mi
Nov/2017: 129,87 mi
Out/2017: 115,93 mi
Patrimônio líquido
148,85 mi
Nov/2017: 121,41 mi
Out/2017: 113,76 mi
Total dos passivos
8,31 mi
Nov/2017: 8,46 mi
Out/2017: 2,17 mi
Liquidez total
40,81 mi
Nov/2017: 32,58 mi
Out/2017: 44,78 mi
Índice de solvência
5,29%
Passivos / Ativo
Nov/2017: 6,52%
Out/2017: 1,87%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2017: -
Out/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2017 | Nov/2017 | Out/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.264.956 | 1.159.882 | 1.078.787 |
| Número de cotistas | 4.581 | 4.175 | 3.845 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 117,67 | R$ 104,68 | R$ 105,45 |
Número de cotas emitidas
1.264.956
Nov/2017: 1.159.882
Out/2017: 1.078.787
Número de cotistas
4.581
Nov/2017: 4.175
Out/2017: 3.845
Valor patrimonial por cota
R$ 117,67
Nov/2017: R$ 104,68
Out/2017: R$ 105,45
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2017 | Nov/2017 | Out/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,46 mi | 1,34 mi | 1,25 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1550 | R$ 1,1574 | R$ 1,1587 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,46 mi
└─ Por cota
R$ 1,1550
Nov/2017: 1,34 mi
Out/2017: 1,25 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2017: 0,00
Out/2017: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2017: 0,00
Out/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
116,00 mi
Nov/2017: 96,52 mi
Out/2017: 70,38 mi
| Tipo de ativo | Dez/2017 | Nov/2017 | Out/2017 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
86,88 mi
74,90%
|
74,51 mi
77,20%
|
58,37 mi
82,94%
|
| Terrenos |
29,11 mi
25,10%
|
22,01 mi
22,80%
|
12,01 mi
17,06%
|
| Direitos sobre imóveis |
29,11 mi
25,10%
|
22,01 mi
22,80%
|
12,01 mi
17,06%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
86,88 mi
74,90%
Nov/2017: 74,51 mi (77,20%)
Out/2017: 58,37 mi (82,94%)
Terrenos
29,11 mi
25,10%
Nov/2017: 22,01 mi (22,80%)
Out/2017: 12,01 mi (17,06%)
Direitos sobre imóveis
29,11 mi
25,10%
Nov/2017: 22,01 mi (22,80%)
Out/2017: 12,01 mi (17,06%)