MFII11
MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
16.915.968/0001-88
Gestor:
MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
(41.592.532/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2018
Entrega
13/12/2018 17:32
Informes Periódicos
Novembro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 202,18 mi | 203,26 mi | 201,61 mi |
| Patrimônio líquido | 197,40 mi | 198,83 mi | 199,65 mi |
| Total dos passivos | 4,78 mi | 4,43 mi | 1,97 mi |
| Liquidez total | 15,67 mi | 17,59 mi | 17,47 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,36% | 2,18% | 0,98% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,20% | 0,20% | 0,20% |
Ativo
202,18 mi
Out/2018: 203,26 mi
Set/2018: 201,61 mi
Patrimônio líquido
197,40 mi
Out/2018: 198,83 mi
Set/2018: 199,65 mi
Total dos passivos
4,78 mi
Out/2018: 4,43 mi
Set/2018: 1,97 mi
Liquidez total
15,67 mi
Out/2018: 17,59 mi
Set/2018: 17,47 mi
Índice de solvência
2,36%
Passivos / Ativo
Out/2018: 2,18%
Set/2018: 0,98%
Alavancagem
0,20%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2018: 0,20%
Set/2018: 0,20%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.002.613 | 2.002.613 | 2.002.613 |
| Número de cotistas | 7.958 | 7.638 | 8.275 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,57 | R$ 99,28 | R$ 99,69 |
Número de cotas emitidas
2.002.613
Out/2018: 2.002.613
Set/2018: 2.002.613
Número de cotistas
7.958
Out/2018: 7.638
Set/2018: 8.275
Valor patrimonial por cota
R$ 98,57
Out/2018: R$ 99,28
Set/2018: R$ 99,69
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,26 mi | 2,28 mi | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 1,1300 | R$ 1,1400 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,26 mi
└─ Por cota
R$ 1,1300
Out/2018: 2,28 mi
Set/2018: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2018: 0,00
Set/2018: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2018: 0,00
Set/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
186,44 mi
Out/2018: 185,52 mi
Set/2018: 183,93 mi
| Tipo de ativo | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
160,05 mi
85,85%
|
159,14 mi
85,78%
|
157,56 mi
85,66%
|
| Terrenos |
26,38 mi
14,15%
|
26,38 mi
14,22%
|
26,37 mi
14,34%
|
| Direitos sobre imóveis |
26,38 mi
14,15%
|
26,38 mi
14,22%
|
26,37 mi
14,34%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
160,05 mi
85,85%
Out/2018: 159,14 mi (85,78%)
Set/2018: 157,56 mi (85,66%)
Terrenos
26,38 mi
14,15%
Out/2018: 26,38 mi (14,22%)
Set/2018: 26,37 mi (14,34%)
Direitos sobre imóveis
26,38 mi
14,15%
Out/2018: 26,38 mi (14,22%)
Set/2018: 26,37 mi (14,34%)