MFII11
MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
16.915.968/0001-88
Gestor:
MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
(41.592.532/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2018
Entrega
13/12/2018 17:28
Informes Periódicos
Outubro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 203,26 mi | 201,61 mi | 200,59 mi |
| Patrimônio líquido | 198,83 mi | 199,65 mi | 198,32 mi |
| Total dos passivos | 4,43 mi | 1,97 mi | 2,27 mi |
| Liquidez total | 17,59 mi | 17,47 mi | 19,43 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,18% | 0,98% | 1,13% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,20% | 0,20% | 0,20% |
Ativo
203,26 mi
Set/2018: 201,61 mi
Ago/2018: 200,59 mi
Patrimônio líquido
198,83 mi
Set/2018: 199,65 mi
Ago/2018: 198,32 mi
Total dos passivos
4,43 mi
Set/2018: 1,97 mi
Ago/2018: 2,27 mi
Liquidez total
17,59 mi
Set/2018: 17,47 mi
Ago/2018: 19,43 mi
Índice de solvência
2,18%
Passivos / Ativo
Set/2018: 0,98%
Ago/2018: 1,13%
Alavancagem
0,20%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2018: 0,20%
Ago/2018: 0,20%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.002.613 | 2.002.613 | 2.002.613 |
| Número de cotistas | 7.638 | 8.275 | 8.275 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,28 | R$ 99,69 | R$ 99,03 |
Número de cotas emitidas
2.002.613
Set/2018: 2.002.613
Ago/2018: 2.002.613
Número de cotistas
7.638
Set/2018: 8.275
Ago/2018: 8.275
Valor patrimonial por cota
R$ 99,28
Set/2018: R$ 99,69
Ago/2018: R$ 99,03
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,28 mi | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 1,1400 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,28 mi
└─ Por cota
R$ 1,1400
Set/2018: 0,00
Ago/2018: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2018: 0,00
Ago/2018: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2018: 0,00
Ago/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
185,52 mi
Set/2018: 183,93 mi
Ago/2018: 180,87 mi
| Tipo de ativo | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
159,14 mi
85,78%
|
157,56 mi
85,66%
|
156,84 mi
86,71%
|
| Terrenos |
26,38 mi
14,22%
|
26,37 mi
14,34%
|
24,03 mi
13,29%
|
| Direitos sobre imóveis |
26,38 mi
14,22%
|
26,37 mi
14,34%
|
24,03 mi
13,29%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
159,14 mi
85,78%
Set/2018: 157,56 mi (85,66%)
Ago/2018: 156,84 mi (86,71%)
Terrenos
26,38 mi
14,22%
Set/2018: 26,37 mi (14,34%)
Ago/2018: 24,03 mi (13,29%)
Direitos sobre imóveis
26,38 mi
14,22%
Set/2018: 26,37 mi (14,34%)
Ago/2018: 24,03 mi (13,29%)