MFII11
MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
16.915.968/0001-88
Gestor:
MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
(41.592.532/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/07/2018
Entrega
15/08/2018 17:44
Informes Periódicos
Julho/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 210,50 mi | 211,78 mi | 212,06 mi |
| Patrimônio líquido | 201,30 mi | 200,02 mi | 200,67 mi |
| Total dos passivos | 9,20 mi | 11,76 mi | 11,39 mi |
| Liquidez total | 46,16 mi | 48,31 mi | 52,07 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,37% | 5,55% | 5,37% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 3,47% | 3,50% | 3,49% |
Ativo
210,50 mi
Jun/2018: 211,78 mi
Mai/2018: 212,06 mi
Patrimônio líquido
201,30 mi
Jun/2018: 200,02 mi
Mai/2018: 200,67 mi
Total dos passivos
9,20 mi
Jun/2018: 11,76 mi
Mai/2018: 11,39 mi
Liquidez total
46,16 mi
Jun/2018: 48,31 mi
Mai/2018: 52,07 mi
Índice de solvência
4,37%
Passivos / Ativo
Jun/2018: 5,55%
Mai/2018: 5,37%
Alavancagem
3,47%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2018: 3,50%
Mai/2018: 3,49%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.002.613 | 2.002.613 | 2.002.613 |
| Número de cotistas | 8.246 | 8.101 | 7.892 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,52 | R$ 99,88 | R$ 100,20 |
Número de cotas emitidas
2.002.613
Jun/2018: 2.002.613
Mai/2018: 2.002.613
Número de cotistas
8.246
Jun/2018: 8.101
Mai/2018: 7.892
Valor patrimonial por cota
R$ 100,52
Jun/2018: R$ 99,88
Mai/2018: R$ 100,20
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 2,36 mi | 2,36 mi |
| └─ Por cota | - | R$ 1,1800 | R$ 1,1800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jun/2018: 2,36 mi
Mai/2018: 2,36 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2018: 0,00
Mai/2018: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2018: 0,00
Mai/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
163,97 mi
Jun/2018: 163,03 mi
Mai/2018: 159,91 mi
| Tipo de ativo | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
140,34 mi
85,59%
|
139,41 mi
85,51%
|
136,29 mi
85,23%
|
| Terrenos |
23,62 mi
14,41%
|
23,62 mi
14,49%
|
23,62 mi
14,77%
|
| Direitos sobre imóveis |
23,62 mi
14,41%
|
23,62 mi
14,49%
|
23,62 mi
14,77%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
140,34 mi
85,59%
Jun/2018: 139,41 mi (85,51%)
Mai/2018: 136,29 mi (85,23%)
Terrenos
23,62 mi
14,41%
Jun/2018: 23,62 mi (14,49%)
Mai/2018: 23,62 mi (14,77%)
Direitos sobre imóveis
23,62 mi
14,41%
Jun/2018: 23,62 mi (14,49%)
Mai/2018: 23,62 mi (14,77%)