MFII11
MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
16.915.968/0001-88
Gestor:
MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
(41.592.532/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2017
Entrega
15/03/2017 13:47
Informes Periódicos
Fevereiro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2017 | Jan/2017 | Dez/2016 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 46,78 mi | 43,15 mi | 40,95 mi |
| Patrimônio líquido | 46,65 mi | 43,06 mi | 40,77 mi |
| Total dos passivos | 134.004,56 | 93.348,47 | 172.609,97 |
| Liquidez total | 1,32 mi | 229.191,84 | 445.504,31 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,29% | 0,22% | 0,42% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
46,78 mi
Jan/2017: 43,15 mi
Dez/2016: 40,95 mi
Patrimônio líquido
46,65 mi
Jan/2017: 43,06 mi
Dez/2016: 40,77 mi
Total dos passivos
134.004,56
Jan/2017: 93.348,47
Dez/2016: 172.609,97
Liquidez total
1,32 mi
Jan/2017: 229.191,84
Dez/2016: 445.504,31
Índice de solvência
0,29%
Passivos / Ativo
Jan/2017: 0,22%
Dez/2016: 0,42%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2017: -
Dez/2016: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2017 | Jan/2017 | Dez/2016 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 460.800 | 424.937 | 401.617 |
| Número de cotistas | 1.508 | 1.237 | 985 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,24 | R$ 101,33 | R$ 101,52 |
Número de cotas emitidas
460.800
Jan/2017: 424.937
Dez/2016: 401.617
Número de cotistas
1.508
Jan/2017: 1.237
Dez/2016: 985
Valor patrimonial por cota
R$ 101,24
Jan/2017: R$ 101,33
Dez/2016: R$ 101,52
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2017 | Jan/2017 | Dez/2016 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jan/2017: 0,00
Dez/2016: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2017: 0,00
Dez/2016: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2017: 0,00
Dez/2016: 0,00
Investimentos
Total investido
45,32 mi
Jan/2017: 42,75 mi
Dez/2016: 40,28 mi
| Tipo de ativo | Fev/2017 | Jan/2017 | Dez/2016 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
39,47 mi
87,10%
|
36,91 mi
86,33%
|
34,44 mi
85,50%
|
| Outros direitos reais |
5,84 mi
12,90%
|
5,84 mi
13,67%
|
5,84 mi
14,50%
|
| Direitos sobre imóveis |
5,84 mi
12,90%
|
5,84 mi
13,67%
|
5,84 mi
14,50%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
39,47 mi
87,10%
Jan/2017: 36,91 mi (86,33%)
Dez/2016: 34,44 mi (85,50%)
Outros direitos reais
5,84 mi
12,90%
Jan/2017: 5,84 mi (13,67%)
Dez/2016: 5,84 mi (14,50%)
Direitos sobre imóveis
5,84 mi
12,90%
Jan/2017: 5,84 mi (13,67%)
Dez/2016: 5,84 mi (14,50%)