MFII11
MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
16.915.968/0001-88
Gestor:
MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
(41.592.532/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2017
Entrega
15/05/2017 19:02
Informes Periódicos
Abril/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2017 | Mar/2017 | Fev/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 67,47 mi | 76,02 mi | 46,78 mi |
| Patrimônio líquido | 67,20 mi | 66,80 mi | 46,65 mi |
| Total dos passivos | 267.712,50 | 9,22 mi | 134.004,56 |
| Liquidez total | 7,48 mi | 20,47 mi | 1,32 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,40% | 12,13% | 0,29% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
67,47 mi
Mar/2017: 76,02 mi
Fev/2017: 46,78 mi
Patrimônio líquido
67,20 mi
Mar/2017: 66,80 mi
Fev/2017: 46,65 mi
Total dos passivos
267.712,50
Mar/2017: 9,22 mi
Fev/2017: 134.004,56
Liquidez total
7,48 mi
Mar/2017: 20,47 mi
Fev/2017: 1,32 mi
Índice de solvência
0,40%
Passivos / Ativo
Mar/2017: 12,13%
Fev/2017: 0,29%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2017: -
Fev/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2017 | Mar/2017 | Fev/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 652.613 | 652.613 | 460.800 |
| Número de cotistas | 2.128 | 1.858 | 1.508 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,97 | R$ 102,36 | R$ 101,24 |
Número de cotas emitidas
652.613
Mar/2017: 652.613
Fev/2017: 460.800
Número de cotistas
2.128
Mar/2017: 1.858
Fev/2017: 1.508
Valor patrimonial por cota
R$ 102,97
Mar/2017: R$ 102,36
Fev/2017: R$ 101,24
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2017 | Mar/2017 | Fev/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Mar/2017: 0,00
Fev/2017: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2017: 0,00
Fev/2017: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2017: 0,00
Fev/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
59,11 mi
Mar/2017: 54,80 mi
Fev/2017: 45,32 mi
| Tipo de ativo | Abr/2017 | Mar/2017 | Fev/2017 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
43,80 mi
74,10%
|
39,58 mi
72,23%
|
39,47 mi
87,10%
|
| Fundos imobiliários |
9,28 mi
15,70%
|
9,28 mi
16,94%
|
0,00
-
|
| Outros direitos reais |
6,03 mi
10,20%
|
5,94 mi
10,83%
|
5,84 mi
12,90%
|
| Direitos sobre imóveis |
6,03 mi
10,20%
|
5,94 mi
10,83%
|
5,84 mi
12,90%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
43,80 mi
74,10%
Mar/2017: 39,58 mi (72,23%)
Fev/2017: 39,47 mi (87,10%)
Fundos imobiliários
9,28 mi
15,70%
Mar/2017: 9,28 mi (16,94%)
Fev/2017: 0,00 (-)
Outros direitos reais
6,03 mi
10,20%
Mar/2017: 5,94 mi (10,83%)
Fev/2017: 5,84 mi (12,90%)
Direitos sobre imóveis
6,03 mi
10,20%
Mar/2017: 5,94 mi (10,83%)
Fev/2017: 5,84 mi (12,90%)