MFII11
MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
16.915.968/0001-88
Gestor:
MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
(41.592.532/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2017
Entrega
14/07/2017 13:44
Informes Periódicos
Junho/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2017 | Mai/2017 | Abr/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 73,03 mi | 72,62 mi | 67,47 mi |
| Patrimônio líquido | 71,85 mi | 71,30 mi | 67,20 mi |
| Total dos passivos | 1,18 mi | 1,32 mi | 267.712,50 |
| Liquidez total | 3,63 mi | 1,38 mi | 7,48 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,61% | 1,82% | 0,40% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
73,03 mi
Mai/2017: 72,62 mi
Abr/2017: 67,47 mi
Patrimônio líquido
71,85 mi
Mai/2017: 71,30 mi
Abr/2017: 67,20 mi
Total dos passivos
1,18 mi
Mai/2017: 1,32 mi
Abr/2017: 267.712,50
Liquidez total
3,63 mi
Mai/2017: 1,38 mi
Abr/2017: 7,48 mi
Índice de solvência
1,61%
Passivos / Ativo
Mai/2017: 1,82%
Abr/2017: 0,40%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2017: -
Abr/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2017 | Mai/2017 | Abr/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 652.613 | 652.613 | 652.613 |
| Número de cotistas | 2.613 | 2.415 | 2.128 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 110,10 | R$ 109,25 | R$ 102,97 |
Número de cotas emitidas
652.613
Mai/2017: 652.613
Abr/2017: 652.613
Número de cotistas
2.613
Mai/2017: 2.415
Abr/2017: 2.128
Valor patrimonial por cota
R$ 110,10
Mai/2017: R$ 109,25
Abr/2017: R$ 102,97
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2017 | Mai/2017 | Abr/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 763.557,21 | 763.557,21 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 1,1700 | R$ 1,1700 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
763.557,21
└─ Por cota
R$ 1,1700
Mai/2017: 763.557,21
Abr/2017: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2017: 0,00
Abr/2017: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2017: 0,00
Abr/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
68,26 mi
Mai/2017: 70,64 mi
Abr/2017: 59,11 mi
| Tipo de ativo | Jun/2017 | Mai/2017 | Abr/2017 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
43,76 mi
64,11%
|
43,78 mi
61,98%
|
43,80 mi
74,10%
|
| Direitos sobre imóveis |
17,86 mi
26,17%
|
17,86 mi
25,28%
|
6,03 mi
10,20%
|
| Terrenos |
12,01 mi
17,60%
|
12,01 mi
17,00%
|
0,00
-
|
| Fundos imobiliários |
6,64 mi
9,72%
|
9,00 mi
12,74%
|
9,28 mi
15,70%
|
| Outros direitos reais |
5,85 mi
8,57%
|
5,85 mi
8,28%
|
6,03 mi
10,20%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
43,76 mi
64,11%
Mai/2017: 43,78 mi (61,98%)
Abr/2017: 43,80 mi (74,10%)
Direitos sobre imóveis
17,86 mi
26,17%
Mai/2017: 17,86 mi (25,28%)
Abr/2017: 6,03 mi (10,20%)
Terrenos
12,01 mi
17,60%
Mai/2017: 12,01 mi (17,00%)
Abr/2017: 0,00 (-)
Fundos imobiliários
6,64 mi
9,72%
Mai/2017: 9,00 mi (12,74%)
Abr/2017: 9,28 mi (15,70%)
Outros direitos reais
5,85 mi
8,57%
Mai/2017: 5,85 mi (8,28%)
Abr/2017: 6,03 mi (10,20%)