MFII11
MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
16.915.968/0001-88
Gestor:
MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
(41.592.532/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2016
Entrega
16/01/2017 16:51
Informes Periódicos
Dezembro/2016
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2016 | Nov/2016 | Out/2016 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 40,95 mi | 40,86 mi | 38,63 mi |
| Patrimônio líquido | 40,77 mi | 40,70 mi | 38,50 mi |
| Total dos passivos | 172.609,97 | 159.542,75 | 136.374,58 |
| Liquidez total | 445.504,31 | 5,31 mi | 2,85 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,42% | 0,39% | 0,35% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
40,95 mi
Nov/2016: 40,86 mi
Out/2016: 38,63 mi
Patrimônio líquido
40,77 mi
Nov/2016: 40,70 mi
Out/2016: 38,50 mi
Total dos passivos
172.609,97
Nov/2016: 159.542,75
Out/2016: 136.374,58
Liquidez total
445.504,31
Nov/2016: 5,31 mi
Out/2016: 2,85 mi
Índice de solvência
0,42%
Passivos / Ativo
Nov/2016: 0,39%
Out/2016: 0,35%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2016: -
Out/2016: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2016 | Nov/2016 | Out/2016 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 401.617 | 398.592 | 375.505 |
| Número de cotistas | 985 | 808 | 695 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,52 | R$ 102,11 | R$ 102,52 |
Número de cotas emitidas
401.617
Nov/2016: 398.592
Out/2016: 375.505
Número de cotistas
985
Nov/2016: 808
Out/2016: 695
Valor patrimonial por cota
R$ 101,52
Nov/2016: R$ 102,11
Out/2016: R$ 102,52
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2016 | Nov/2016 | Out/2016 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Nov/2016: 0,00
Out/2016: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2016: 0,00
Out/2016: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2016: 0,00
Out/2016: 0,00
Investimentos
Total investido
40,28 mi
Nov/2016: 35,21 mi
Out/2016: 35,44 mi
| Tipo de ativo | Dez/2016 | Nov/2016 | Out/2016 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
34,44 mi
85,50%
|
29,37 mi
83,41%
|
29,35 mi
82,83%
|
| Outros direitos reais |
5,84 mi
14,50%
|
5,84 mi
16,59%
|
5,84 mi
16,48%
|
| Direitos sobre imóveis |
5,84 mi
14,50%
|
5,84 mi
16,59%
|
5,84 mi
16,48%
|
| Fundos imobiliários |
0,00
-
|
0,00
-
|
244.270,17
0,69%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
34,44 mi
85,50%
Nov/2016: 29,37 mi (83,41%)
Out/2016: 29,35 mi (82,83%)
Outros direitos reais
5,84 mi
14,50%
Nov/2016: 5,84 mi (16,59%)
Out/2016: 5,84 mi (16,48%)
Direitos sobre imóveis
5,84 mi
14,50%
Nov/2016: 5,84 mi (16,59%)
Out/2016: 5,84 mi (16,48%)
Fundos imobiliários
0,00
-
Nov/2016: 0,00 (-)
Out/2016: 244.270,17 (0,69%)