MFII11
MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
16.915.968/0001-88
Gestor:
MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
(41.592.532/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2017
Entrega
15/02/2017 14:53
Informes Periódicos
Janeiro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2017 | Dez/2016 | Nov/2016 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 43,15 mi | 40,95 mi | 40,86 mi |
| Patrimônio líquido | 43,06 mi | 40,77 mi | 40,70 mi |
| Total dos passivos | 93.348,47 | 172.609,97 | 159.542,75 |
| Liquidez total | 229.191,84 | 445.504,31 | 5,31 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,22% | 0,42% | 0,39% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
43,15 mi
Dez/2016: 40,95 mi
Nov/2016: 40,86 mi
Patrimônio líquido
43,06 mi
Dez/2016: 40,77 mi
Nov/2016: 40,70 mi
Total dos passivos
93.348,47
Dez/2016: 172.609,97
Nov/2016: 159.542,75
Liquidez total
229.191,84
Dez/2016: 445.504,31
Nov/2016: 5,31 mi
Índice de solvência
0,22%
Passivos / Ativo
Dez/2016: 0,42%
Nov/2016: 0,39%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2016: -
Nov/2016: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2017 | Dez/2016 | Nov/2016 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 424.937 | 401.617 | 398.592 |
| Número de cotistas | 1.237 | 985 | 808 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,33 | R$ 101,52 | R$ 102,11 |
Número de cotas emitidas
424.937
Dez/2016: 401.617
Nov/2016: 398.592
Número de cotistas
1.237
Dez/2016: 985
Nov/2016: 808
Valor patrimonial por cota
R$ 101,33
Dez/2016: R$ 101,52
Nov/2016: R$ 102,11
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2017 | Dez/2016 | Nov/2016 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Dez/2016: 0,00
Nov/2016: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2016: 0,00
Nov/2016: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2016: 0,00
Nov/2016: 0,00
Investimentos
Total investido
42,75 mi
Dez/2016: 40,28 mi
Nov/2016: 35,21 mi
| Tipo de ativo | Jan/2017 | Dez/2016 | Nov/2016 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
36,91 mi
86,33%
|
34,44 mi
85,50%
|
29,37 mi
83,41%
|
| Outros direitos reais |
5,84 mi
13,67%
|
5,84 mi
14,50%
|
5,84 mi
16,59%
|
| Direitos sobre imóveis |
5,84 mi
13,67%
|
5,84 mi
14,50%
|
5,84 mi
16,59%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
36,91 mi
86,33%
Dez/2016: 34,44 mi (85,50%)
Nov/2016: 29,37 mi (83,41%)
Outros direitos reais
5,84 mi
13,67%
Dez/2016: 5,84 mi (14,50%)
Nov/2016: 5,84 mi (16,59%)
Direitos sobre imóveis
5,84 mi
13,67%
Dez/2016: 5,84 mi (14,50%)
Nov/2016: 5,84 mi (16,59%)