MFII11
MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
16.915.968/0001-88
Gestor:
MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
(41.592.532/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/11/2017
Entrega
15/12/2017 18:53
Informes Periódicos
Novembro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2017 | Out/2017 | Set/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 129,87 mi | 115,93 mi | 108,71 mi |
| Patrimônio líquido | 121,41 mi | 113,76 mi | 106,86 mi |
| Total dos passivos | 8,46 mi | 2,17 mi | 1,86 mi |
| Liquidez total | 32,58 mi | 44,78 mi | 44,69 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,52% | 1,87% | 1,71% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
129,87 mi
Out/2017: 115,93 mi
Set/2017: 108,71 mi
Patrimônio líquido
121,41 mi
Out/2017: 113,76 mi
Set/2017: 106,86 mi
Total dos passivos
8,46 mi
Out/2017: 2,17 mi
Set/2017: 1,86 mi
Liquidez total
32,58 mi
Out/2017: 44,78 mi
Set/2017: 44,69 mi
Índice de solvência
6,52%
Passivos / Ativo
Out/2017: 1,87%
Set/2017: 1,71%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2017: -
Set/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2017 | Out/2017 | Set/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.159.882 | 1.078.787 | 1.006.810 |
| Número de cotistas | 4.175 | 3.845 | 3.542 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,68 | R$ 105,45 | R$ 106,13 |
Número de cotas emitidas
1.159.882
Out/2017: 1.078.787
Set/2017: 1.006.810
Número de cotistas
4.175
Out/2017: 3.845
Set/2017: 3.542
Valor patrimonial por cota
R$ 104,68
Out/2017: R$ 105,45
Set/2017: R$ 106,13
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2017 | Out/2017 | Set/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,34 mi | 1,25 mi | 1,13 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1574 | R$ 1,1587 | R$ 1,1180 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,34 mi
└─ Por cota
R$ 1,1574
Out/2017: 1,25 mi
Set/2017: 1,13 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2017: 0,00
Set/2017: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2017: 0,00
Set/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
96,52 mi
Out/2017: 70,38 mi
Set/2017: 63,50 mi
| Tipo de ativo | Nov/2017 | Out/2017 | Set/2017 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
74,51 mi
77,20%
|
58,37 mi
82,94%
|
51,49 mi
81,09%
|
| Terrenos |
22,01 mi
22,80%
|
12,01 mi
17,06%
|
12,01 mi
18,91%
|
| Direitos sobre imóveis |
22,01 mi
22,80%
|
12,01 mi
17,06%
|
12,01 mi
18,91%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
74,51 mi
77,20%
Out/2017: 58,37 mi (82,94%)
Set/2017: 51,49 mi (81,09%)
Terrenos
22,01 mi
22,80%
Out/2017: 12,01 mi (17,06%)
Set/2017: 12,01 mi (18,91%)
Direitos sobre imóveis
22,01 mi
22,80%
Out/2017: 12,01 mi (17,06%)
Set/2017: 12,01 mi (18,91%)