MFII11
MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
16.915.968/0001-88
Gestor:
MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
(41.592.532/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2017
Entrega
17/04/2017 14:29
Informes Periódicos
Março/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2017 | Fev/2017 | Jan/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 76,02 mi | 46,78 mi | 43,15 mi |
| Patrimônio líquido | 66,80 mi | 46,65 mi | 43,06 mi |
| Total dos passivos | 9,22 mi | 134.004,56 | 93.348,47 |
| Liquidez total | 20,47 mi | 1,32 mi | 229.191,84 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 12,13% | 0,29% | 0,22% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
76,02 mi
Fev/2017: 46,78 mi
Jan/2017: 43,15 mi
Patrimônio líquido
66,80 mi
Fev/2017: 46,65 mi
Jan/2017: 43,06 mi
Total dos passivos
9,22 mi
Fev/2017: 134.004,56
Jan/2017: 93.348,47
Liquidez total
20,47 mi
Fev/2017: 1,32 mi
Jan/2017: 229.191,84
Índice de solvência
12,13%
Passivos / Ativo
Fev/2017: 0,29%
Jan/2017: 0,22%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2017: -
Jan/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2017 | Fev/2017 | Jan/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 652.613 | 460.800 | 424.937 |
| Número de cotistas | 1.858 | 1.508 | 1.237 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,36 | R$ 101,24 | R$ 101,33 |
Número de cotas emitidas
652.613
Fev/2017: 460.800
Jan/2017: 424.937
Número de cotistas
1.858
Fev/2017: 1.508
Jan/2017: 1.237
Valor patrimonial por cota
R$ 102,36
Fev/2017: R$ 101,24
Jan/2017: R$ 101,33
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2017 | Fev/2017 | Jan/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Fev/2017: 0,00
Jan/2017: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2017: 0,00
Jan/2017: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2017: 0,00
Jan/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
54,80 mi
Fev/2017: 45,32 mi
Jan/2017: 42,75 mi
| Tipo de ativo | Mar/2017 | Fev/2017 | Jan/2017 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
39,58 mi
72,23%
|
39,47 mi
87,10%
|
36,91 mi
86,33%
|
| Fundos imobiliários |
9,28 mi
16,94%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Outros direitos reais |
5,94 mi
10,83%
|
5,84 mi
12,90%
|
5,84 mi
13,67%
|
| Direitos sobre imóveis |
5,94 mi
10,83%
|
5,84 mi
12,90%
|
5,84 mi
13,67%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
39,58 mi
72,23%
Fev/2017: 39,47 mi (87,10%)
Jan/2017: 36,91 mi (86,33%)
Fundos imobiliários
9,28 mi
16,94%
Fev/2017: 0,00 (-)
Jan/2017: 0,00 (-)
Outros direitos reais
5,94 mi
10,83%
Fev/2017: 5,84 mi (12,90%)
Jan/2017: 5,84 mi (13,67%)
Direitos sobre imóveis
5,94 mi
10,83%
Fev/2017: 5,84 mi (12,90%)
Jan/2017: 5,84 mi (13,67%)