Informe mensal · Junho de 2025
Referência 01/06/2025 · entregue 15/07/2025 16:55
Em uma linha
Rentabilidade efetiva mensal de 1,0191% em junho de 2025, sem rendimentos a distribuir no mês
Informe de junho de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | jun/25 | mai/25 | abr/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 1,16 bi | R$ 1,15 bi | R$ 1,15 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 1,14 bi | R$ 1,14 bi | R$ 1,14 bi |
| Passivo total | R$ 15,0 mi | R$ 12,8 mi | R$ 11,3 mi |
| Liquidez | R$ 42,6 mi | R$ 44,3 mi | R$ 86,3 mi |
| Passivo ÷ ativo | 1,30% | 1,11% | 0,98% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 111.598.921 | 111.598.921 | 111.598.921 |
| Cotistas | 83.044 | 83.180 | 82.362 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,22 | R$ 10,21 | R$ 10,17 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Aluguéis a receber | R$ 1,81 mi | R$ 1,81 mi | R$ 1,81 mi |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resumo
Análise do Fundo Imobiliário MCCI11
Resumo das Informações (Competência: 06/2025)
* Rendimento Estimado por Cota: Não há rendimentos a distribuir no mês informado. * Taxas: * Administração: R$ 1.034.168,61 * Performance: R$ 13.952.244,33 * Índices Financeiros: * Endividamento (Passivo/Patrimônio Líquido): 1,32%. Considerado conservador. * Alavancagem Financeira (Ativo/Patrimônio Líquido): 1,01. Considerado conservador. * Solvência Geral (Ativo/Passivo): 76,93. Considerado excelente. * Desempenho: * Rentabilidade Efetiva Mensal: 1,0191% * Dividend Yield: 0,9233% * Composição da Carteira: * Direitos reais sobre bens imóveis: R$ 187.279.095,44 * FII: R$ 335.804.026,75 * CRI: R$ 588.117.883,75 * Necessidades de Liquidez: R$ 42.640.775,97 (em fundos de renda fixa) * Liquidez: O fundo possui 111.598.921 cotas emitidas e 83.044 cotistas.
Análise Comparativa (Abril, Maio e Junho de 2025)
* Patrimônio Líquido: Houve um aumento constante no patrimônio líquido, de R$ 1.131.059.679,93 em abril para R$ 1.140.898.084,80 em junho. * Número de Cotistas: O número de cotistas aumentou de 82.362 em abril para 83.044 em junho, indicando um crescimento no interesse pelo fundo. * Taxa de Administração: A taxa de administração se manteve relativamente estável. * Taxa de Performance: A taxa de performance aumentou continuamente, de R$ 7.719.354,63 em abril para R$ 13.952.244,33 em junho, sugerindo uma performance crescente do fundo. * Investimentos: * A alocação em direitos reais sobre bens imóveis se manteve relativamente constante. * Houve um aumento nos investimentos em FIIs. * Houve um aumento nos investimentos em CRIs. * Necessidades de Liquidez: Houve uma diminuição relevante nas necessidades de liquidez, de R$ 87.574.200,38 em Abril, para R$ 42.640.775,97 em Junho, talvez indicando maior foco nos investimentos do que em manter liquidez. * Dividend Yield: O Dividend Yield apresentou flutuações, passando de 0,8002% em março para 0,9555% em abril, 0,9077% em maio e 0,9233% em junho. É preciso investigar o motivo destas flutuações.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.