O MANA11 é um fundo de investimento imobiliário de responsabilidade limitada, com CNPJ 42.888.583/0001-89, iniciado em 26/05/2022, voltado a investidores em geral, com 37,5 milhões de cotas emitidas e negociadas na B3. Classificado como Papel/Híbrido com gestão definida no segmento Outros, tem prazo indeterminado e administrador Banco Daycoval, gestor Manatí Capital Management e auditor RSM Brasil. No período, o fundo adquiriu diversos ativos para rentabilizar a carteira, como SPEs (ex: ALICERC13201 por R$ 12,1 milhões e TURMALINA B por R$ 34,3 milhões), cotas de FIIs (como VPPR11) e vários CRIs, totalizando investimentos significativos financiados por recursos próprios de caixa ou emissão de cotas.
A carteira do MANA11 é composta por ativos imobiliários avaliados a valor justo conforme ICVM 516, incluindo cotas de FIIs como CLIN11, HGCR11 e outros, além de CRIs e LCIs, sem variação de valorização ou desvalorização no período (0%). O programa de investimentos futuros seguirá a política do regulamento. A análise do administrador indica que resultados detalhados estão na demonstração financeira disponível no site da B3, e o mercado de FIIs em 2025 foi equilibrado com estabilidade no IFIX, apesar de volatilidade macroeconômica, destacando resiliência em logística e recebíveis. Para 2026, espera-se cenário seletivo com potencial melhora se houver estabilização de juros e fiscal.
Não há processos judiciais relevantes, nem prestadores adicionais acima de 5% das despesas. A distribuição de cotistas mostra 100% das cotas em um único investidor pessoa jurídica acima de 50%. Assembleias ocorrem via Daycoval com voto eletrônico ou remoto, e políticas de divulgação, negociação e voto estão nos sites do administrador e B3. Remuneração do administrador segue taxas sobre PL ou mercado, com mínimo mensal de R$ 15 mil atualizado por IGP-M, mas valor pago no ano foi zero.