MANA11
MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2026
Entrega
11/03/2026 15:48
Fevereiro/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 361,13 mi | 360,40 mi | 359,16 mi |
| Patrimônio líquido | 355,85 mi | 354,93 mi | 353,81 mi |
| Total dos passivos | 5,28 mi | 5,47 mi | 5,35 mi |
| Liquidez total | 10,27 mi | 10,25 mi | 10,70 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,46% | 1,52% | 1,49% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
361,13 mi
Jan/2026: 360,40 mi
Dez/2025: 359,16 mi
Patrimônio líquido
355,85 mi
Jan/2026: 354,93 mi
Dez/2025: 353,81 mi
Total dos passivos
5,28 mi
Jan/2026: 5,47 mi
Dez/2025: 5,35 mi
Liquidez total
10,27 mi
Jan/2026: 10,25 mi
Dez/2025: 10,70 mi
Índice de solvência
1,46%
Passivos / Ativo
Jan/2026: 1,52%
Dez/2025: 1,49%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2026: -
Dez/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 37.536.140 | 37.536.140 | 37.536.140 |
| Número de cotistas | 36.565 | 35.307 | 34.315 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,48 | R$ 9,46 | R$ 9,43 |
Número de cotas emitidas
37.536.140
Jan/2026: 37.536.140
Dez/2025: 37.536.140
Número de cotistas
36.565
Jan/2026: 35.307
Dez/2025: 34.315
Valor patrimonial por cota
R$ 9,48
Jan/2026: R$ 9,46
Dez/2025: R$ 9,43
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,13 mi | 4,13 mi | 4,13 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1100 | R$ 0,1100 | R$ 0,1100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,13 mi
└─ Por cota
R$ 0,1100
Jan/2026: 4,13 mi
Dez/2025: 4,13 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2026: 0,00
Dez/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2026: 0,00
Dez/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
349,76 mi
Jan/2026: 349,78 mi
Dez/2025: 348,41 mi
| Tipo de ativo | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
230,11 mi
65,79%
|
230,01 mi
65,76%
|
229,96 mi
66,00%
|
| Fundos imobiliários |
92,47 mi
26,44%
|
95,49 mi
27,30%
|
94,90 mi
27,24%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
16,90 mi
4,83%
|
16,66 mi
4,76%
|
16,38 mi
4,70%
|
| Ações |
9,81 mi
2,81%
|
7,15 mi
2,04%
|
6,69 mi
1,92%
|
| LCI/LCA |
475.708,06
0,14%
|
476.417,17
0,14%
|
476.062,48
0,14%
|
CRI/CRA
230,11 mi
65,79%
Jan/2026: 230,01 mi (65,76%)
Dez/2025: 229,96 mi (66,00%)
Fundos imobiliários
92,47 mi
26,44%
Jan/2026: 95,49 mi (27,30%)
Dez/2025: 94,90 mi (27,24%)
Ações de SPEs imobiliárias
16,90 mi
4,83%
Jan/2026: 16,66 mi (4,76%)
Dez/2025: 16,38 mi (4,70%)
Ações
9,81 mi
2,81%
Jan/2026: 7,15 mi (2,04%)
Dez/2025: 6,69 mi (1,92%)
LCI/LCA
475.708,06
0,14%
Jan/2026: 476.417,17 (0,14%)
Dez/2025: 476.062,48 (0,14%)