MANA11
MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2025
Entrega
13/01/2026 15:02
Dezembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 359,16 mi | 359,11 mi | 357,05 mi |
| Patrimônio líquido | 353,81 mi | 353,01 mi | 350,90 mi |
| Total dos passivos | 5,35 mi | 6,09 mi | 6,15 mi |
| Liquidez total | 10,70 mi | 8,73 mi | 9,52 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,49% | 1,70% | 1,72% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
359,16 mi
Nov/2025: 359,11 mi
Out/2025: 357,05 mi
Patrimônio líquido
353,81 mi
Nov/2025: 353,01 mi
Out/2025: 350,90 mi
Total dos passivos
5,35 mi
Nov/2025: 6,09 mi
Out/2025: 6,15 mi
Liquidez total
10,70 mi
Nov/2025: 8,73 mi
Out/2025: 9,52 mi
Índice de solvência
1,49%
Passivos / Ativo
Nov/2025: 1,70%
Out/2025: 1,72%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2025: -
Out/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 37.536.140 | 37.536.140 | 37.536.140 |
| Número de cotistas | 34.315 | 33.196 | 31.970 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,43 | R$ 9,40 | R$ 9,35 |
Número de cotas emitidas
37.536.140
Nov/2025: 37.536.140
Out/2025: 37.536.140
Número de cotistas
34.315
Nov/2025: 33.196
Out/2025: 31.970
Valor patrimonial por cota
R$ 9,43
Nov/2025: R$ 9,40
Out/2025: R$ 9,35
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,13 mi | 4,13 mi | 4,13 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1100 | R$ 0,1100 | R$ 0,1100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,13 mi
└─ Por cota
R$ 0,1100
Nov/2025: 4,13 mi
Out/2025: 4,13 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2025: 0,00
Out/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2025: 0,00
Out/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
348,41 mi
Nov/2025: 350,32 mi
Out/2025: 347,48 mi
| Tipo de ativo | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
229,96 mi
66,00%
|
253,75 mi
72,43%
|
251,50 mi
72,38%
|
| Fundos imobiliários |
94,90 mi
27,24%
|
72,77 mi
20,77%
|
72,80 mi
20,95%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
16,38 mi
4,70%
|
16,09 mi
4,59%
|
15,85 mi
4,56%
|
| Ações |
6,69 mi
1,92%
|
7,24 mi
2,07%
|
6,86 mi
1,97%
|
| LCI/LCA |
476.062,48
0,14%
|
476.062,48
0,14%
|
476.417,17
0,14%
|
CRI/CRA
229,96 mi
66,00%
Nov/2025: 253,75 mi (72,43%)
Out/2025: 251,50 mi (72,38%)
Fundos imobiliários
94,90 mi
27,24%
Nov/2025: 72,77 mi (20,77%)
Out/2025: 72,80 mi (20,95%)
Ações de SPEs imobiliárias
16,38 mi
4,70%
Nov/2025: 16,09 mi (4,59%)
Out/2025: 15,85 mi (4,56%)
Ações
6,69 mi
1,92%
Nov/2025: 7,24 mi (2,07%)
Out/2025: 6,86 mi (1,97%)
LCI/LCA
476.062,48
0,14%
Nov/2025: 476.062,48 (0,14%)
Out/2025: 476.417,17 (0,14%)