MANA11
MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2026
Entrega
12/02/2026 11:49
Janeiro/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 360,40 mi | 359,16 mi | 359,11 mi |
| Patrimônio líquido | 354,93 mi | 353,81 mi | 353,01 mi |
| Total dos passivos | 5,47 mi | 5,35 mi | 6,09 mi |
| Liquidez total | 10,25 mi | 10,70 mi | 8,73 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,52% | 1,49% | 1,70% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
360,40 mi
Dez/2025: 359,16 mi
Nov/2025: 359,11 mi
Patrimônio líquido
354,93 mi
Dez/2025: 353,81 mi
Nov/2025: 353,01 mi
Total dos passivos
5,47 mi
Dez/2025: 5,35 mi
Nov/2025: 6,09 mi
Liquidez total
10,25 mi
Dez/2025: 10,70 mi
Nov/2025: 8,73 mi
Índice de solvência
1,52%
Passivos / Ativo
Dez/2025: 1,49%
Nov/2025: 1,70%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2025: -
Nov/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 37.536.140 | 37.536.140 | 37.536.140 |
| Número de cotistas | 35.307 | 34.315 | 33.196 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,46 | R$ 9,43 | R$ 9,40 |
Número de cotas emitidas
37.536.140
Dez/2025: 37.536.140
Nov/2025: 37.536.140
Número de cotistas
35.307
Dez/2025: 34.315
Nov/2025: 33.196
Valor patrimonial por cota
R$ 9,46
Dez/2025: R$ 9,43
Nov/2025: R$ 9,40
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,13 mi | 4,13 mi | 4,13 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1100 | R$ 0,1100 | R$ 0,1100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,13 mi
└─ Por cota
R$ 0,1100
Dez/2025: 4,13 mi
Nov/2025: 4,13 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2025: 0,00
Nov/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2025: 0,00
Nov/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
349,78 mi
Dez/2025: 348,41 mi
Nov/2025: 350,32 mi
| Tipo de ativo | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
230,01 mi
65,76%
|
229,96 mi
66,00%
|
253,75 mi
72,43%
|
| Fundos imobiliários |
95,49 mi
27,30%
|
94,90 mi
27,24%
|
72,77 mi
20,77%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
16,66 mi
4,76%
|
16,38 mi
4,70%
|
16,09 mi
4,59%
|
| Ações |
7,15 mi
2,04%
|
6,69 mi
1,92%
|
7,24 mi
2,07%
|
| LCI/LCA |
476.417,17
0,14%
|
476.062,48
0,14%
|
476.062,48
0,14%
|
CRI/CRA
230,01 mi
65,76%
Dez/2025: 229,96 mi (66,00%)
Nov/2025: 253,75 mi (72,43%)
Fundos imobiliários
95,49 mi
27,30%
Dez/2025: 94,90 mi (27,24%)
Nov/2025: 72,77 mi (20,77%)
Ações de SPEs imobiliárias
16,66 mi
4,76%
Dez/2025: 16,38 mi (4,70%)
Nov/2025: 16,09 mi (4,59%)
Ações
7,15 mi
2,04%
Dez/2025: 6,69 mi (1,92%)
Nov/2025: 7,24 mi (2,07%)
LCI/LCA
476.417,17
0,14%
Dez/2025: 476.062,48 (0,14%)
Nov/2025: 476.062,48 (0,14%)