MANA11
MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/07/2026
Entrega
13/08/2026 21:35
Julho/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 352,41 mi | 353,29 mi | 356,02 mi |
| Patrimônio líquido | 347,54 mi | 348,31 mi | 351,26 mi |
| Total dos passivos | 4,88 mi | 4,98 mi | 4,76 mi |
| Liquidez total | 18,75 mi | 6,56 mi | 10,04 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,38% | 1,41% | 1,34% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
352,41 mi
Jun/2026: 353,29 mi
Mai/2026: 356,02 mi
Patrimônio líquido
347,54 mi
Jun/2026: 348,31 mi
Mai/2026: 351,26 mi
Total dos passivos
4,88 mi
Jun/2026: 4,98 mi
Mai/2026: 4,76 mi
Liquidez total
18,75 mi
Jun/2026: 6,56 mi
Mai/2026: 10,04 mi
Índice de solvência
1,38%
Passivos / Ativo
Jun/2026: 1,41%
Mai/2026: 1,34%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2026: -
Mai/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 37.536.140 | 37.536.140 | 37.536.140 |
| Número de cotistas | 38.106 | 36.923 | 36.656 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,26 | R$ 9,28 | R$ 9,36 |
Número de cotas emitidas
37.536.140
Jun/2026: 37.536.140
Mai/2026: 37.536.140
Número de cotistas
38.106
Jun/2026: 36.923
Mai/2026: 36.656
Valor patrimonial por cota
R$ 9,26
Jun/2026: R$ 9,28
Mai/2026: R$ 9,36
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,54 mi | 4,69 mi | 4,50 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1209 | R$ 0,1250 | R$ 0,1200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,54 mi
└─ Por cota
R$ 0,1209
Jun/2026: 4,69 mi
Mai/2026: 4,50 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2026: 0,00
Mai/2026: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2026: 0,00
Mai/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
333,49 mi
Jun/2026: 346,52 mi
Mai/2026: 345,81 mi
| Tipo de ativo | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
225,62 mi
67,65%
|
226,35 mi
65,32%
|
230,70 mi
66,71%
|
| Fundos imobiliários |
87,86 mi
26,34%
|
99,18 mi
28,62%
|
94,24 mi
27,25%
|
| Ações |
10,18 mi
3,05%
|
11,28 mi
3,26%
|
11,30 mi
3,27%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
9,36 mi
2,81%
|
9,22 mi
2,66%
|
9,09 mi
2,63%
|
| LCI/LCA |
476.367,65
0,14%
|
476.025,37
0,14%
|
476.384,20
0,14%
|
CRI/CRA
225,62 mi
67,65%
Jun/2026: 226,35 mi (65,32%)
Mai/2026: 230,70 mi (66,71%)
Fundos imobiliários
87,86 mi
26,34%
Jun/2026: 99,18 mi (28,62%)
Mai/2026: 94,24 mi (27,25%)
Ações
10,18 mi
3,05%
Jun/2026: 11,28 mi (3,26%)
Mai/2026: 11,30 mi (3,27%)
Ações de SPEs imobiliárias
9,36 mi
2,81%
Jun/2026: 9,22 mi (2,66%)
Mai/2026: 9,09 mi (2,63%)
LCI/LCA
476.367,65
0,14%
Jun/2026: 476.025,37 (0,14%)
Mai/2026: 476.384,20 (0,14%)