MANA11
MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2026
Entrega
13/04/2026 11:48
Março/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2026 | Fev/2026 | Jan/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 359,40 mi | 361,13 mi | 360,40 mi |
| Patrimônio líquido | 354,07 mi | 355,85 mi | 354,93 mi |
| Total dos passivos | 5,33 mi | 5,28 mi | 5,47 mi |
| Liquidez total | 8,01 mi | 10,27 mi | 10,25 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,48% | 1,46% | 1,52% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
359,40 mi
Fev/2026: 361,13 mi
Jan/2026: 360,40 mi
Patrimônio líquido
354,07 mi
Fev/2026: 355,85 mi
Jan/2026: 354,93 mi
Total dos passivos
5,33 mi
Fev/2026: 5,28 mi
Jan/2026: 5,47 mi
Liquidez total
8,01 mi
Fev/2026: 10,27 mi
Jan/2026: 10,25 mi
Índice de solvência
1,48%
Passivos / Ativo
Fev/2026: 1,46%
Jan/2026: 1,52%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2026: -
Jan/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2026 | Fev/2026 | Jan/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 37.536.140 | 37.536.140 | 37.536.140 |
| Número de cotistas | 37.281 | 36.565 | 35.307 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,43 | R$ 9,48 | R$ 9,46 |
Número de cotas emitidas
37.536.140
Fev/2026: 37.536.140
Jan/2026: 37.536.140
Número de cotistas
37.281
Fev/2026: 36.565
Jan/2026: 35.307
Valor patrimonial por cota
R$ 9,43
Fev/2026: R$ 9,48
Jan/2026: R$ 9,46
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2026 | Fev/2026 | Jan/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,13 mi | 4,13 mi | 4,13 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1100 | R$ 0,1100 | R$ 0,1100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,13 mi
└─ Por cota
R$ 0,1100
Fev/2026: 4,13 mi
Jan/2026: 4,13 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2026: 0,00
Jan/2026: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2026: 0,00
Jan/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
351,24 mi
Fev/2026: 349,76 mi
Jan/2026: 349,78 mi
| Tipo de ativo | Mar/2026 | Fev/2026 | Jan/2026 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
229,06 mi
65,21%
|
230,11 mi
65,79%
|
230,01 mi
65,76%
|
| Fundos imobiliários |
92,58 mi
26,36%
|
92,47 mi
26,44%
|
95,49 mi
27,30%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
17,20 mi
4,90%
|
16,90 mi
4,83%
|
16,66 mi
4,76%
|
| Ações |
11,92 mi
3,40%
|
9,81 mi
2,81%
|
7,15 mi
2,04%
|
| LCI/LCA |
476.400,70
0,14%
|
475.708,06
0,14%
|
476.417,17
0,14%
|
CRI/CRA
229,06 mi
65,21%
Fev/2026: 230,11 mi (65,79%)
Jan/2026: 230,01 mi (65,76%)
Fundos imobiliários
92,58 mi
26,36%
Fev/2026: 92,47 mi (26,44%)
Jan/2026: 95,49 mi (27,30%)
Ações de SPEs imobiliárias
17,20 mi
4,90%
Fev/2026: 16,90 mi (4,83%)
Jan/2026: 16,66 mi (4,76%)
Ações
11,92 mi
3,40%
Fev/2026: 9,81 mi (2,81%)
Jan/2026: 7,15 mi (2,04%)
LCI/LCA
476.400,70
0,14%
Fev/2026: 475.708,06 (0,14%)
Jan/2026: 476.417,17 (0,14%)