O relatório analisado é do fundo imobiliário MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND (MANAR11).
1. Resumo das informações mais importantes do relatório principal (trimestre encerrado em 31/03/2025):
* Composição da Carteira:
* A maior parte da carteira é composta por Ativos Financeiros, principalmente Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs) e Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs). Há também uma parcela em Letras de Crédito Imobiliário (LCIs) e Ações.
* Os FIIs somam R$40.746.045,65.
* Os CRIs somam R$132.481.937,01.
* As LCIs somam R$9.251.561,27.
* As Ações somam R$4.869.256,00.
* Outras cotas de Fundos de Investimento somam R$5.737.045,93.
* Ativos de liquidez (Disponibilidades e Fundos de Renda Fixa) somam R$25.988.039,99.
* Vacância:
* O relatório não apresenta informações sobre vacância, pois o fundo não investe diretamente em imóveis físicos para renda.
* Resultados Contábeis e Financeiros Resumidos:
* Resultado Contábil Trimestral Líquido: R$13.872.118,60
* Resultado Financeiro Trimestral Líquido: R$9.843.577,76
* Distribuição de Rendimentos:
* Rendimentos Declarados: R$11.636.203,402
* Rendimento Líquido a Pagar Remanescente: R$4.128.975,402
* Percentual do Resultado Financeiro Líquido Declarado: 118,2111%
2. Análise comparativa com o relatório anterior (trimestre encerrado em 31/12/2024):
* Resultado Contábil:
* Houve um aumento significativo no resultado contábil, passando de R$1.370.021,33 para R$13.872.118,60
* Resultado Financeiro:
* Houve uma pequena diminuição no resultado financeiro, passando de R$10.261.649,53 para R$9.843.577,76
* Distribuição de Rendimentos:
* Os rendimentos declarados diminuíram de R$22.698.193,3615 para R$11.636.203,402
* O percentual do resultado financeiro líquido declarado diminuiu de 129,4879% para 118,2111%
* O rendimento líquido a pagar remanescente permaneceu praticamente o mesmo.
* A carteira de investimentos teve pequenas alterações nas quantidades e valores de cada ativo.