MANA11
MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.888.583/0001-89
Gestor:
BANCO DAYCOVAL S/A
(62.232.889/0001-90)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2025
Entrega
12/05/2025 11:20
Informes Periódicos
Abril/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 355,28 mi | 350,75 mi | 347,61 mi |
| Patrimônio líquido | 348,17 mi | 343,65 mi | 340,87 mi |
| Total dos passivos | 7,11 mi | 7,09 mi | 6,74 mi |
| Liquidez total | 7,97 mi | 5,74 mi | 20,69 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,00% | 2,02% | 1,94% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
355,28 mi
Mar/2025: 350,75 mi
Fev/2025: 347,61 mi
Patrimônio líquido
348,17 mi
Mar/2025: 343,65 mi
Fev/2025: 340,87 mi
Total dos passivos
7,11 mi
Mar/2025: 7,09 mi
Fev/2025: 6,74 mi
Liquidez total
7,97 mi
Mar/2025: 5,74 mi
Fev/2025: 20,69 mi
Índice de solvência
2,00%
Passivos / Ativo
Mar/2025: 2,02%
Fev/2025: 1,94%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2025: -
Fev/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 37.536.140 | 37.536.140 | 37.536.140 |
| Número de cotistas | 25.259 | 1 | 19.647 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,28 | R$ 9,16 | R$ 9,08 |
Número de cotas emitidas
37.536.140
Mar/2025: 37.536.140
Fev/2025: 37.536.140
Número de cotistas
25.259
Mar/2025: 1
Fev/2025: 19.647
Valor patrimonial por cota
R$ 9,28
Mar/2025: R$ 9,16
Fev/2025: R$ 9,08
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,13 mi | 4,13 mi | 3,75 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1100 | R$ 0,1100 | R$ 0,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,13 mi
└─ Por cota
R$ 0,1100
Mar/2025: 4,13 mi
Fev/2025: 3,75 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2025: 0,00
Fev/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2025: 0,00
Fev/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
346,93 mi
Mar/2025: 344,80 mi
Fev/2025: 326,72 mi
| Tipo de ativo | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
262,27 mi
75,60%
|
270,69 mi
78,51%
|
255,75 mi
78,28%
|
| Fundos imobiliários |
70,06 mi
20,19%
|
59,99 mi
17,40%
|
57,19 mi
17,50%
|
| LCI/LCA |
9,24 mi
2,66%
|
9,25 mi
2,68%
|
9,24 mi
2,83%
|
| Outros valores mobiliários |
5,35 mi
1,54%
|
4,87 mi
1,41%
|
4,54 mi
1,39%
|
CRI/CRA
262,27 mi
75,60%
Mar/2025: 270,69 mi (78,51%)
Fev/2025: 255,75 mi (78,28%)
Fundos imobiliários
70,06 mi
20,19%
Mar/2025: 59,99 mi (17,40%)
Fev/2025: 57,19 mi (17,50%)
LCI/LCA
9,24 mi
2,66%
Mar/2025: 9,25 mi (2,68%)
Fev/2025: 9,24 mi (2,83%)
Outros valores mobiliários
5,35 mi
1,54%
Mar/2025: 4,87 mi (1,41%)
Fev/2025: 4,54 mi (1,39%)